AQUA SOFT LORRAINE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1984.
Basée à HOMECOURT (54310), elle est active dans le secteur d'activité 4778C. L'entreprise AQUA SOFT LORRAINE se consacre essentiellement autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice 2018, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 897.58 K €, soit huit cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 254.21 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AQUA SOFT LORRAINE disposait d'une trésorerie de 477.96 K €.
En termes d’effectifs, AQUA SOFT LORRAINE emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AQUA SOFT LORRAINE est sous la direction de Regis Pinzuti, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 897.58 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | 659.5 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 348.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 338.85 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 254.21 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 28.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 60.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 45.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 579.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 64.57 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 73.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 38.82 |
| BFR (€) | 473.7 K | 546.15 K | 528.85 K | 424.96 K |
| BFRE (€) | -85.66 K | -75.22 K | -48.71 K | -68.49 K |
| BFRHE (€) | 48.06 K | 48.62 K | 87.22 K | 276.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 172.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -27.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 678.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 12.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 48.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Dette nette (€) | 316.37 K | 336.13 K | 295.31 K | 83.87 K |
| Font de roulement (€) | 440.37 K | 483.23 K | 485.19 K | 404.03 K |
| Couverture du BFR | 92.96 | 88.48 | 91.74 | 95.07 |
| Trésorerie (€) | 477.96 K | 541.09 K | 458.94 K | 217.43 K |
| Dettes financières (€) | 351 | 351 | 351 | 6.81 K |
| Ratio d'endettement (%) | 66.66 | 64.46 | 54.69 | 19.91 |
| Autonomie financière (%) | 1.35 K | 1.49 K | 1.54 K | 61.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 127.91 K | 141.7 K | 119.62 K | 105.82 K |
| Liquidité générale | 364.64 | 325.86 | 383.28 | 391.58 |
| Liquidité réduite | 364.64 | 325.86 | 383.28 | 391.58 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 3.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 307.56 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 25.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 90.37 K |