MATHIEU, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1984.
Localisée à LE PUY-EN-VELAY (43000), elle intervient dans le secteur d'activité 4761Z. Cette organisation MATHIEU se consacre essentiellement commerce de détail de livres en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 818.62 K €, soit huit cent dix-huit mille six cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -35.55 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MATHIEU présentait une trésorerie de 312 €.
En termes d’effectifs, MATHIEU rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MATHIEU est sous la direction de SARL ORBON, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 818.62 K | 752.99 K | 689.9 K | 624.98 K |
| Marge brute (€) | 159.32 K | 135.43 K | 117.4 K | 117.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.12 K | 18.58 K | 13.73 K | 40.61 K |
| EBITDA (€) | 13.11 K | 27.28 K | 27.66 K | 44.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12 K | -8.71 K | -13.93 K | -3.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -33.56 K | -16.1 K | 13.39 K | 32.13 K |
| Résultat net (€) | -35.55 K | -17.26 K | 11.76 K | 19.16 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.34 | -2.29 | 1.7 | 3.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -48.47 | -15.06 | 10.5 | 18.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.63 | -2.24 | 1.61 | 5.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 153.89 K | 132.41 K | 112.63 K | 154.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.8 | 17.58 | 16.33 | 24.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.46 | 17.99 | 17.02 | 18.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.6 | 3.62 | 4.01 | 7.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.14 | 2.47 | 1.99 | 6.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 366.54 K | 331.89 K | 332.8 K | 95.68 K |
| BFRE (€) | 329.78 K | 292.61 K | 117.44 K | 56.59 K |
| BFRHE (€) | 35.38 K | 38.89 K | 98.95 K | 19.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 163.43 | 160.88 | 176.07 | 55.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 147.04 | 141.84 | 62.13 | 33.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 79.35 M | 80.23 M | 187.03 M | 33.71 M |
| Délais de paiement clients (j) | 46.64 | 45 | 63.64 | 23.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.61 | 66.71 | 90.09 | 107.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.52 | 0.53 | 0.4 | 0.32 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.23 K | 27.72 K | 27.39 K | 33.2 K |
| Dette nette (€) | -694.22 K | -656.63 K | -505.31 K | -237.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.37 | 3.68 | 3.97 | 5.31 |
| Font de roulement (€) | 364.09 K | 330.17 K | 328.97 K | 94.62 K |
| Couverture du BFR | 99.33 | 99.48 | 98.85 | 98.89 |
| Trésorerie (€) | 312 | 391 | 114.31 K | 19.38 K |
| Dettes financières (€) | 525.09 K | 492.18 K | 432.04 K | 86.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -61.85 | -23.69 | -18.45 | -7.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -946.63 | -572.99 | -451.39 | -225.8 |
| Autonomie financière (%) | 0.14 | 0.23 | 0.26 | 1.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 166.99 K | 163.13 K | 183.75 K | 169.86 K |
| Liquidité générale | 15.81 | 15.03 | 39.24 | 25.21 |
| Liquidité réduite | 15.81 | 15.03 | 39.24 | 25.21 |
| Couverture de la dette | -1.25 | -0.67 | 0.53 | 1.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 135.75 K | 116.36 K | 97.17 K | 74.06 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.5 | 12.93 | 11.08 | 10.55 |