VALENTIN, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1984.
Établie à XERTIGNY (88220), elle œuvre dans le secteur d'activité 2511Z. La société VALENTIN se consacre essentiellement fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 4.21 M €, soit quatre millions deux cent onze mille cinq cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 155.53 K €.
Au terme de l'exercice 2023, VALENTIN présentait une trésorerie de 513.39 K €.
En termes d’effectifs, VALENTIN emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VALENTIN est administrée par HOLDING THOMAS HONORE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.21 M | 3.41 M | 3.12 M | 2.9 M |
| Marge brute (€) | 1.47 M | 952.51 K | 905.33 K | 1.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 314.71 K | 212.9 K | 281.24 K | 302.48 K |
| EBITDA (€) | 325.52 K | 218.04 K | 281.97 K | 309.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.81 K | -5.14 K | -734 | -7.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 188.08 K | 97.78 K | 189.02 K | 189.49 K |
| Résultat net (€) | 155.53 K | 88.84 K | 141.1 K | 152.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.69 | 2.6 | 4.53 | 5.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.6 | 7.39 | 13.62 | 16.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.45 | 3.65 | 6.89 | 7.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.14 M | 773.03 K | 896.33 K | 927.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.97 | 22.64 | 28.76 | 32.03 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 34.84 | 27.9 | 29.05 | 40.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.73 | 6.39 | 9.05 | 10.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.47 | 6.24 | 9.03 | 10.45 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 842.3 K | 810.65 K | 492.14 K | 719.79 K |
| BFRE (€) | 285.06 K | 379.57 K | 382.46 K | 159.95 K |
| BFRHE (€) | -46.37 K | -28.83 K | -32.53 K | 43.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73 | 86.67 | 57.64 | 90.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.71 | 40.58 | 44.8 | 20.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -535.05 M | -269.65 M | -277.75 M | 344.49 M |
| Délais de paiement clients (j) | 66.97 | 80.17 | 106.67 | 91.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.52 | 60.55 | 91.37 | 86.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 307.73 K | 209.18 K | 235.78 K | 272.74 K |
| Dette nette (€) | -557.85 K | -898.87 K | -986.84 K | -656.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.31 | 6.13 | 7.57 | 9.42 |
| Font de roulement (€) | 752.08 K | 685.14 K | 374.18 K | 707.65 K |
| Couverture du BFR | 89.29 | 84.52 | 76.03 | 98.31 |
| Trésorerie (€) | 513.39 K | 334.41 K | 24.25 K | 505.41 K |
| Dettes financières (€) | 321.82 K | 497.75 K | 160.26 K | 536.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.81 | -4.3 | -4.19 | -2.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -41.6 | -74.76 | -95.28 | -72.09 |
| Autonomie financière (%) | 4.17 | 2.42 | 6.46 | 1.7 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 659.2 K | 610.02 K | 732.87 K | 613.08 K |
| Liquidité générale | 121.37 | 89.42 | 94.28 | 107.5 |
| Liquidité réduite | 121.37 | 89.42 | 94.28 | 107.5 |
| Couverture de la dette | 0.63 | 0.48 | 0.87 | 0.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 997.73 K | 691.16 K | 729.37 K | 733.61 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.45 | 14.72 | 17.06 | 18.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 50.91 K | 29.73 K | 48.76 K | 35.61 K |