TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS (TCL), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1984.
Établie à VIEUX-CONDE (59690), elle intervient dans le secteur d'activité 4312A. La société TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS (TCL) met l'accent sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 9.28 M €, soit neuf millions deux cent soixante-dix-huit mille sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 191.85 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS (TCL) affichait une trésorerie de 1.77 M €.
En termes d’effectifs, TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS (TCL) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS (TCL) est administrée par Soufian Yougil, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.28 M | 8.73 M | 7.45 M | 5.04 M |
| Marge brute (€) | 2.44 M | 2.45 M | 2.19 M | 1.66 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 305.05 K | 319.96 K | 315.49 K | 28.71 K |
| EBITDA (€) | 344.99 K | 364.18 K | 337.31 K | 66.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | -39.95 K | -44.21 K | -21.82 K | -37.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 231.29 K | 250.87 K | 235.55 K | 6.57 K |
| Résultat net (€) | 191.85 K | 275.32 K | 72.12 K | 58.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.07 | 3.15 | 0.97 | 1.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.69 | 28.37 | 9.37 | 7.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.27 | 8.62 | 2.21 | 2.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.76 M | 1.96 M | 1.89 M | 1.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.98 | 22.41 | 25.42 | 25.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.26 | 28.02 | 29.38 | 33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.72 | 4.17 | 4.53 | 1.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.29 | 3.67 | 4.23 | 0.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.28 M | 1.09 M | 943.48 K | 836.95 K |
| BFRE (€) | - | - | -1.36 M | -991.06 K |
| BFRHE (€) | -9.77 K | 225.29 K | 109.32 K | -40.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.19 | 45.44 | 46.22 | 60.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -66.49 | -71.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -248.24 M | 5.39 Md | 2.23 Md | -559.79 M |
| Délais de paiement clients (j) | 83.21 | 89.1 | 33.86 | 44.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.42 | 64.36 | 96.89 | 115.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 306.53 K | 388.63 K | 173.88 K | 117.94 K |
| Dette nette (€) | -1.5 M | -1.28 M | -247.22 K | -238 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.3 | 4.45 | 2.33 | 2.34 |
| Font de roulement (€) | 574.77 K | 742.48 K | 570.66 K | 495.86 K |
| Couverture du BFR | 45.05 | 68.34 | 60.48 | 59.25 |
| Trésorerie (€) | 1.77 M | 604.77 K | 2.04 M | 1.57 M |
| Dettes financières (€) | 167.62 K | 152.29 K | 216.83 K | 65.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.89 | -3.28 | -1.42 | -2.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -169.39 | -131.44 | -32.11 | -31.38 |
| Autonomie financière (%) | 5.28 | 6.37 | 3.55 | 11.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.74 M | 1.73 M | 1.91 M | 1.44 M |
| Liquidité générale | - | - | 121.69 | 123.79 |
| Liquidité réduite | - | - | 121.69 | 123.79 |
| Couverture de la dette | 0.27 | 0.45 | 0.15 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.07 M | 2.05 M | 1.81 M | 1.58 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.51 | 15.75 | 16.26 | 21.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 64.61 K | 1.72 K | - | - |