TERCHARNOR, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1984.
Établie à MARQUETTE-EN-OSTREVANT (59252), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4312A. Cette entité TERCHARNOR met l'accent sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 433.63 K €, soit quatre cent trente-trois mille six cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 204.46 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TERCHARNOR affichait une trésorerie de 89.33 K €.
En matière de gouvernance, TERCHARNOR est administrée par AD CACHERA, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 433.63 K | 393.22 K | 270.94 K | 251 K |
| Marge brute (€) | 253.07 K | 214.92 K | 93.46 K | 72.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 243.65 K | - | - | 63.91 K |
| EBITDA (€) | 250.47 K | 200.83 K | 85.07 K | 64.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.82 K | - | - | -683 |
| Résultat d'exploitation (€) | 250.47 K | 200.83 K | 85.07 K | 64.59 K |
| Résultat net (€) | 204.46 K | 155.74 K | 74.16 K | 65.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 47.15 | 39.61 | 27.37 | 25.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.19 | 16.93 | 9.71 | 9.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.06 | 12.29 | 7.02 | 6.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 259.89 K | 214.92 K | 93.46 K | 72.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.93 | 54.66 | 34.49 | 28.99 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 58.36 | 54.66 | 34.49 | 28.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 57.76 | 51.07 | 31.4 | 25.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 56.19 | - | - | 25.46 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.04 M | 841.59 K | 685.84 K | 611.69 K |
| BFRHE (€) | 751.01 K | 588.4 K | 88.09 K | 87.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 874.75 | 781.2 | 923.94 | 889.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 892.21 M | 633.89 M | 65.39 M | 60.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 204.46 K | - | - | 65.14 K |
| Dette nette (€) | -232.14 K | -218.68 K | 272.62 K | 222.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 47.15 | - | - | 25.95 |
| Font de roulement (€) | - | 826.59 K | - | - |
| Couverture du BFR | - | 98.22 | - | - |
| Trésorerie (€) | 89.33 K | 113.46 K | 549.48 K | 487.2 K |
| Dettes financières (€) | - | 8 | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.14 | - | - | 3.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.65 | -23.77 | 35.68 | 32.31 |
| Autonomie financière (%) | - | 114.97 K | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 321.46 K | 332.13 K | 276.85 K | 264.3 K |
| Couverture de la dette | 1.97 | 1.31 | 1.13 | 1.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 68.15 K | 51.91 K | 11.42 K | - |