NEGOMETAL, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1984.
Implantée à ANGLET (64600), elle se spécialise dans 8299Z. L'entité NEGOMETAL oriente ses efforts sur autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 13.34 M €, soit treize millions trois cent trente-cinq mille trois cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 243.68 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, NEGOMETAL montrait une trésorerie de 1.04 M €.
En termes d’effectifs, NEGOMETAL dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NEGOMETAL est sous la direction de Nadi Kanaan, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.34 M | 13.65 M | 14.56 M | 16.84 M |
| Marge brute (€) | 1.84 M | 1.72 M | 1.79 M | 1.85 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 437.99 K | 387.7 K | 381.43 K | 353.18 K |
| EBITDA (€) | 477.8 K | 410.74 K | 344.61 K | 365.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | -39.81 K | -23.05 K | 36.82 K | -11.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 461.28 K | 400.15 K | 333.43 K | 287.29 K |
| Résultat net (€) | 243.68 K | 163.42 K | 270.02 K | 247.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.83 | 1.2 | 1.85 | 1.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.15 | 3.51 | 5.67 | 5.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.88 | 1.24 | 2.15 | 2.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.78 M | 1.73 M | 1.49 M | 1.38 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.39 | 12.69 | 10.23 | 8.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.81 | 12.57 | 12.28 | 11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.58 | 3.01 | 2.37 | 2.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.28 | 2.84 | 2.62 | 2.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.49 M | 10.65 M | 10.26 M | 8.1 M |
| BFRE (€) | - | - | -1.76 M | - |
| BFRHE (€) | 11.19 M | 11.62 M | 11.49 M | 9.41 M |
| BFR en jours de CA (j) | 286.99 | 284.94 | 257.09 | 175.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -44.21 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 408.93 Md | 434.4 Md | 458.31 Md | 434.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.27 | 52.25 | 43.18 | 41.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 268.29 K | 199.85 K | 339.7 K | 325.98 K |
| Dette nette (€) | -7.12 M | -7.36 M | -7.17 M | -5.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.01 | 1.46 | 2.33 | 1.94 |
| Font de roulement (€) | 9.63 M | 9.89 M | 9.45 M | 7.31 M |
| Couverture du BFR | 91.85 | 92.83 | 92.1 | 90.3 |
| Trésorerie (€) | 1.04 M | 1.05 M | 498.33 K | 519.3 K |
| Dettes financières (€) | 5.22 M | 5.56 M | 5.01 M | 2.72 M |
| Capacité de remboursement (€) | -26.55 | -36.81 | -21.11 | -15.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -150.43 | -158.03 | -150.61 | -107.61 |
| Autonomie financière (%) | 0.91 | 0.84 | 0.95 | 1.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.15 M | 2.14 M | 1.95 M | 2.13 M |
| Liquidité générale | - | - | 159.17 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 159.17 | - |
| Couverture de la dette | 0.5 | 0.4 | 0.64 | 0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.39 M | 1.31 M | 1.37 M | 1.46 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.73 | 6.17 | 6.01 | 5.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 82.87 K | 55.63 K | 91.17 K | 90.82 K |
