SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT (SOFEREST), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1984.
Localisée à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), elle intervient dans le secteur d'activité 5610A. L'entreprise SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT (SOFEREST) oriente son activité sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 33.11 M €, soit trente-trois millions cent quatorze mille sept cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -1.4 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT (SOFEREST) présentait une trésorerie de 320.3 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT (SOFEREST) dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 33.11 M | 40.01 M | 15.59 M | 3.74 M |
| Marge brute (€) | 13.59 M | 14.71 M | 6.75 M | 2.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.51 M | 544.68 K | -187.96 K | 197 K |
| EBITDA (€) | -739.57 K | -1.45 M | 238.19 K | 218.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.25 M | 2 M | -426.15 K | -21.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.37 M | -2.54 M | -349.52 K | -332.78 K |
| Résultat net (€) | -1.4 M | -2.61 M | -571.97 K | -527.26 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.23 | -6.51 | -3.67 | -14.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.88 | 91.54 | 237.64 | 18.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -13.01 | -28.52 | -6.69 | -11.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.05 M | 11.7 M | 6.88 M | 3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.37 | 29.25 | 44.11 | 80.11 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.05 | 36.76 | 43.32 | 53.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.23 | -3.63 | 1.53 | 5.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.56 | 1.36 | -1.21 | 5.26 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 846.01 K | 123.55 K | -718.07 K | -2.07 M |
| BFRE (€) | -3.26 M | -4.07 M | -3.49 M | -4.11 M |
| BFRHE (€) | 3.77 M | -1.45 M | 1.19 M | 1.57 M |
| BFR en jours de CA (j) | 9.32 | 1.13 | -16.82 | -202.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | -35.9 | -37.14 | -81.66 | -400.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 342.4 Md | -158.57 Md | 50.81 Md | 16.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 92.15 | 27.3 | 107.95 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.7 | 49.97 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -331.14 K | -1.38 M | 776.23 K | 173.7 K |
| Dette nette (€) | -14.34 M | -8.26 M | -7.11 M | -7.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1 | -3.45 | 4.98 | 4.64 |
| Font de roulement (€) | -15.2 K | -2.36 M | -1.17 M | -2.7 M |
| Couverture du BFR | -1.8 | -1.91 K | 163.36 | 130.28 |
| Trésorerie (€) | 320.3 K | 3.55 M | 1.53 M | 132.29 K |
| Dettes financières (€) | 5.78 M | 2.28 M | 1.01 M | 2.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | 43.3 | 5.98 | -9.17 | -42.07 |
| Ratio d'endettement (%) | 316.21 | 290.37 | 2.96 K | 250.29 |
| Autonomie financière (%) | -0.79 | -1.25 | -0.24 | -1.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.66 M | 7.22 M | 7.32 M | 4.62 M |
| Liquidité générale | 60.24 | 56.21 | 72.11 | 32.07 |
| Liquidité réduite | 60.24 | 56.21 | 72.11 | 32.07 |
| Couverture de la dette | -0.41 | -0.71 | -0.25 | -0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.81 M | 13.77 M | 7.22 M | 2.31 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.05 | 25.78 | 33.41 | 61.45 |
