PUGNAT TP, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1984.
Établie à PASSY (74190), elle œuvre dans le secteur d'activité 4312B. La société PUGNAT TP oriente son activité sur travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 7.95 M €, soit sept millions neuf cent quarante-cinq mille sept cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 838.86 K €.
Au terme de l'exercice 2022, PUGNAT TP présentait une trésorerie de 899.71 K €.
En termes d’effectifs, PUGNAT TP compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PUGNAT TP est sous la direction de ALTITUDE AUDIT, qui est en poste comme Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.95 M | 8.37 M | 6.16 M | 4.89 M |
| Marge brute (€) | 4.3 M | 4.51 M | 3.29 M | 2.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.95 M | 2.4 M | 1.31 M | 651.82 K |
| EBITDA (€) | 1.98 M | 2.46 M | 1.42 M | 686.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.5 K | -59.17 K | -116.88 K | -34.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.13 M | 1.65 M | 955.15 K | 329.3 K |
| Résultat net (€) | 838.86 K | 1.14 M | 660.13 K | 248.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.56 | 13.64 | 10.71 | 5.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.09 | 53.95 | 42.17 | 21.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 13.59 | 17.64 | 15.24 | 7.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.9 M | 4.44 M | 3.09 M | 2.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.12 | 53.11 | 50.09 | 43.88 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 54.14 | 53.87 | 53.39 | 45.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.89 | 29.44 | 23.07 | 14.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.56 | 28.73 | 21.17 | 13.33 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.86 M | 2.05 M | 731.32 K | 599.24 K |
| BFRE (€) | 759.75 K | 915.67 K | -29.25 K | 308.29 K |
| BFRHE (€) | 186.11 K | 43.85 K | 50.03 K | 142.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 85.33 | 89.45 | 43.3 | 44.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.9 | 39.95 | -1.73 | 23.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.05 Md | 1.01 Md | 844.89 M | 1.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 66.67 | 61.24 | 58.51 | 54.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.22 | 43.44 | 65.21 | 67.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.74 M | 1.95 M | 1.13 M | 605.26 K |
| Dette nette (€) | -3.4 M | -3.26 M | -2.12 M | -1.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.84 | 23.36 | 18.3 | 12.38 |
| Font de roulement (€) | 1.79 M | 1.91 M | 592.28 K | 521.13 K |
| Couverture du BFR | 96.36 | 93.14 | 80.99 | 86.97 |
| Trésorerie (€) | 899.71 K | 1.09 M | 643.69 K | 153.49 K |
| Dettes financières (€) | 3.15 M | 3.05 M | 1.47 M | 1.28 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.96 | -1.67 | -1.88 | -3.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -187.09 | -154.21 | -135.6 | -171.59 |
| Autonomie financière (%) | 0.58 | 0.69 | 1.07 | 0.9 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.13 M | 1.16 M | 1.16 M | 762.37 K |
| Liquidité générale | 56.39 | 58.44 | 61.62 | 44.82 |
| Liquidité réduite | 56.39 | 58.44 | 61.62 | 44.82 |
| Couverture de la dette | 1.44 | 1.68 | 0.99 | 0.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.07 M | 2.2 M | 1.85 M | 1.57 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 21.87 | 21.84 | 25.25 | 27.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 300.74 K | 507.91 K | 277.31 K | 83.79 K |
