HOTEL HELIOS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1984.
Basée à DEAUVILLE (14800), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise HOTEL HELIOS se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.35 M €, soit deux millions trois cent cinquante-trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 174.15 K €.
Au terme de l'exercice 2023, HOTEL HELIOS présentait une trésorerie de 69.16 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL HELIOS compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL HELIOS est sous la direction de BERTJADI, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.35 M | 1.25 M | 2.01 M | 2.05 M |
| Marge brute (€) | 1.19 M | 491.17 K | 1.04 M | 1.15 M |
| EBITDA (€) | 211.01 K | 66.34 K | 281.99 K | 340.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 211.01 K | 66.33 K | 175.11 K | 230.92 K |
| Résultat net (€) | 174.15 K | 69.35 K | 133.32 K | 177.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.4 | 5.54 | 6.63 | 8.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.05 | 10.56 | 22.71 | 39.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 9.79 | 8.34 | 13.48 | 20.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.06 M | 556.12 K | 911.81 K | 1.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.15 | 44.41 | 45.32 | 49.89 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 50.38 | 39.23 | 51.85 | 56.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.97 | 5.3 | 14.01 | 16.59 |
| BFR (€) | 1.12 M | 606.75 K | 431.49 K | 217.72 K |
| BFRE (€) | -519.65 K | -120.39 K | -325.28 K | -323.54 K |
| BFRHE (€) | 1.49 M | 383.04 K | 527.72 K | 169.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 174.41 | 176.87 | 78.27 | 38.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -80.59 | -35.1 | -59.01 | -57.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.62 Md | 1.31 Md | 2.91 Md | 954.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 117.27 | 102.04 | 40.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 109.52 | 33.98 | 94.22 | 70.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | -551.56 K | 128.87 K | -208.14 K | -97.86 K |
| Font de roulement (€) | 1.04 M | 566.51 K | 395.87 K | 157.53 K |
| Couverture du BFR | 92.6 | 93.37 | 91.74 | 72.36 |
| Trésorerie (€) | 69.16 K | 303.86 K | 193.43 K | 311.52 K |
| Dettes financières (€) | 913 | 949 | 2.28 K | 501 |
| Ratio d'endettement (%) | -47.65 | 19.63 | -35.45 | -21.56 |
| Autonomie financière (%) | 1.27 K | 691.78 | 257.18 | 905.85 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 536.57 K | 133.8 K | 363.66 K | 348.69 K |
| Liquidité générale | 266.14 | 416.48 | 194.73 | 135.93 |
| Liquidité réduite | 266.14 | 416.48 | 194.73 | 135.93 |
| Couverture de la dette | 0.96 | 1.12 | 1.22 | 1.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 688.19 K | 286.26 K | 528.58 K | 597.44 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 24.02 | 20.24 | 19.73 | 22.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 58.05 K | - | 44.96 K | 55.75 K |