ENTREPRISE DANIEL BORIES SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1984.
Implantée à FABREGUES (34690), elle se spécialise dans 4332B. L'entité ENTREPRISE DANIEL BORIES SAS se consacre sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.63 M €, soit trois millions six cent trente-trois mille trois cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 86.97 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ENTREPRISE DANIEL BORIES SAS disposait d'une trésorerie de 314.66 K €.
En termes d’effectifs, ENTREPRISE DANIEL BORIES SAS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ENTREPRISE DANIEL BORIES SAS est sous la direction de ESPRIT ALU, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.63 M | 3.86 M | 3.71 M | 3.23 M |
| Marge brute (€) | 1.36 M | 1.38 M | 1.4 M | 1.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 169.98 K | 199.05 K | 212.24 K | 86.81 K |
| EBITDA (€) | 191.1 K | 233.88 K | 216.73 K | 164.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | -21.11 K | -34.83 K | -4.49 K | -77.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 91.58 K | 119.43 K | 107.71 K | 68.14 K |
| Résultat net (€) | 86.97 K | 106.2 K | 94.23 K | 90.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.39 | 2.75 | 2.54 | 2.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.28 | 25.22 | 23.92 | 22.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.55 | 4.34 | 4.64 | 4.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.02 M | 1.06 M | 1 M | 921.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.07 | 27.47 | 27.02 | 28.52 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.35 | 35.81 | 37.59 | 36.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.26 | 6.06 | 5.84 | 5.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.68 | 5.16 | 5.72 | 2.69 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.31 M | 1.32 M | 923.25 K | 1.14 M |
| BFRE (€) | 324.54 K | 317.02 K | 361.95 K | 150.63 K |
| BFRHE (€) | 449.27 K | -42.4 K | -547.18 K | 21.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 131.45 | 125.2 | 90.79 | 128.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.6 | 29.98 | 35.59 | 17.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.47 Md | -448.35 M | -5.56 Md | 186.14 M |
| Délais de paiement clients (j) | 57.65 | 40.81 | 50.94 | 34.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.6 | 54.03 | 54.73 | 53.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 193.05 K | 236.92 K | 207.75 K | 186.43 K |
| Dette nette (€) | -1.71 M | -1.54 M | -1.14 M | -1.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.31 | 6.14 | 5.6 | 5.77 |
| Font de roulement (€) | 637.43 K | 759.33 K | 314.05 K | 601.1 K |
| Couverture du BFR | 48.71 | 57.36 | 34.02 | 52.68 |
| Trésorerie (€) | 314.66 K | 484.71 K | 499.27 K | 429.44 K |
| Dettes financières (€) | 682.77 K | 828.28 K | 438.04 K | 771.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.85 | -6.49 | -5.47 | -7.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -398.13 | -365.42 | -288.62 | -349.49 |
| Autonomie financière (%) | 0.63 | 0.51 | 0.9 | 0.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 668.44 K | 630.45 K | 589.01 K | 511.62 K |
| Liquidité générale | 69.73 | 68.19 | 62.81 | 68.07 |
| Liquidité réduite | 69.73 | 68.19 | 62.81 | 68.07 |
| Couverture de la dette | 0.32 | 0.44 | 0.42 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.19 M | 1.18 M | 1.15 M | 1.1 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.51 | 20.68 | 20.28 | 22.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.13 K | 28.47 K | 26.92 K | 25.45 K |