SARLAT TRAVAUX PUBLICS (STP), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1984.
Établie à SARLAT-LA-CANEDA (24200), elle est active dans le secteur d'activité 4312A. Cette entité SARLAT TRAVAUX PUBLICS (STP) oriente son activité sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.79 M €, soit deux millions sept cent quatre-vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -9.16 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SARLAT TRAVAUX PUBLICS (STP) présentait une trésorerie de 6.04 K €.
En termes d’effectifs, SARLAT TRAVAUX PUBLICS (STP) compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SARLAT TRAVAUX PUBLICS (STP) est administrée par Romain Royere, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.79 M | 3.07 M | 2.27 M | 2.24 M |
| Marge brute (€) | 792.48 K | 1.03 M | 482.77 K | 796.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -23.46 K | 314.55 K | -7.91 K | 29.26 K |
| EBITDA (€) | 30.7 K | 231.18 K | 33.1 K | -35.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | -54.16 K | 83.37 K | -41.01 K | 64.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -76.28 K | 139.87 K | -52.6 K | -35.17 K |
| Résultat net (€) | -9.16 K | 96.74 K | -45.55 K | 82.52 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.33 | 3.15 | -2.01 | 3.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.16 | 11.65 | -5.92 | 9.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.53 | 5.5 | -2.98 | 4.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 715.48 K | 884.81 K | 642.6 K | 517.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.65 | 28.79 | 28.3 | 23.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.41 | 33.46 | 21.26 | 35.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.1 | 7.52 | 1.46 | -1.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.84 | 10.23 | -0.35 | 1.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 460.41 K | 386.46 K | 404.51 K | 598.5 K |
| BFRE (€) | 390 K | 286.37 K | 5.76 K | 485.65 K |
| BFRHE (€) | 63.14 K | 9.32 K | 107.22 K | 83.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 60.25 | 45.89 | 65.01 | 97.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | 51.03 | 34.01 | 0.92 | 78.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 482.53 M | 78.44 M | 667.13 M | 513.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | 123.6 | 116.63 | 80.43 | 154.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.23 | 67.12 | 78.13 | 69.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 114.65 K | 190.78 K | 42.26 K | 174.89 K |
| Dette nette (€) | -922.57 K | -913.37 K | -475.62 K | -906.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.11 | 6.21 | 1.86 | 7.79 |
| Font de roulement (€) | 417.94 K | 297.04 K | 352.44 K | 533.46 K |
| Couverture du BFR | 90.77 | 76.86 | 87.13 | 89.13 |
| Trésorerie (€) | 6.04 K | 13.35 K | 282.75 K | 16.7 K |
| Dettes financières (€) | 299.74 K | 137.71 K | 170.7 K | 323.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.05 | -4.79 | -11.25 | -5.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -117.29 | -109.95 | -61.85 | -105.44 |
| Autonomie financière (%) | 2.62 | 6.03 | 4.5 | 2.66 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 586.4 K | 699.59 K | 535.61 K | 534.83 K |
| Liquidité générale | 108.96 | 113.32 | 110.06 | 111.66 |
| Liquidité réduite | 108.96 | 113.32 | 110.06 | 111.66 |
| Couverture de la dette | -0.03 | 0.3 | -0.3 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 824.73 K | 658.3 K | 534 K | 551.55 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.16 | 17 | 18.17 | 19.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.02 K | 15.79 K | - | 24.5 K |