VILLERAY, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1984.
Située à PERIGNY (17180), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation VILLERAY se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 3.98 M €, soit trois millions neuf cent soixante-quinze mille cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 458.88 K €.
Au terme de l'exercice 2024, VILLERAY affichait une trésorerie de 59.27 K €.
En termes d’effectifs, VILLERAY compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VILLERAY est sous la direction de CGR CINEMAS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.98 M | 2.72 M | - |
| Marge brute (€) | - | 1.44 M | 1.03 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 874.44 K | - |
| EBITDA (€) | - | 903.29 K | 824.65 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 49.8 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 462.96 K | 284.17 K | - |
| Résultat net (€) | - | 458.88 K | 398.48 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 11.54 | 14.67 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 8.15 | 7.58 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 7.18 | 6.7 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.41 M | 1.32 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 35.46 | 48.65 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 36.28 | 37.86 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 22.72 | 30.36 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 32.19 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 976.51 K | 863.09 K | 298.03 K | -177.72 K |
| BFRE (€) | -371.47 K | -570.48 K | -478.29 K | -357.55 K |
| BFRHE (€) | 1.17 M | 1.25 M | 615 K | 87.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 79.25 | 40.04 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -52.38 | -64.26 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 13.61 Md | 4.58 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 122.9 | 100.86 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 68.68 | 93.49 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 994.12 K | - |
| Dette nette (€) | -560.31 K | -663.34 K | -589.61 K | -804.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 36.59 | - |
| Font de roulement (€) | 827.85 K | 776.17 K | 235.74 K | -208.65 K |
| Couverture du BFR | 84.78 | 89.93 | 79.1 | 117.4 |
| Trésorerie (€) | 59.27 K | 98.18 K | 100.62 K | 61.73 K |
| Dettes financières (€) | 20 K | 20 K | 20 K | 217.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.59 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -9.72 | -11.78 | -11.21 | -14.4 |
| Autonomie financière (%) | 288.28 | 281.47 | 263.01 | 25.69 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 450.92 K | 654.6 K | 607.92 K | 617.95 K |
| Liquidité générale | 223.63 | 194.45 | 127.09 | 48.42 |
| Liquidité réduite | 223.63 | 194.45 | 127.09 | 48.42 |
| Couverture de la dette | - | 2.7 | 2.41 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 446.28 K | 320.08 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 9.07 | 9.82 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 110.92 K | -158 | - |