BASTERE FRERES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1984.
Située à MONTGUYON (17270), elle œuvre dans le secteur d'activité 4312A. Cette organisation BASTERE FRERES met l'accent sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.44 M €, soit deux millions quatre cent quarante mille huit cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -12.75 K €.
Au terme de l'exercice 2024, BASTERE FRERES révélait une trésorerie de 90.22 K €.
En termes d’effectifs, BASTERE FRERES dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, BASTERE FRERES est sous la direction de Julien Bastere, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.44 M | 2.91 M | 2.84 M |
| Marge brute (€) | - | 770.32 K | 783.98 K | 871.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -113.15 K | -132.12 K | -138.04 K |
| EBITDA (€) | - | -46.28 K | -40.34 K | -57.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -66.87 K | -91.78 K | -80.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -88.89 K | -77.18 K | -95.37 K |
| Résultat net (€) | - | -12.75 K | -74.25 K | 78.43 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -0.52 | -2.55 | 2.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -3.42 | -19.25 | 17.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | -1.17 | -6.51 | 5.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 717.46 K | 764.24 K | 915.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 29.39 | 26.25 | 32.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 31.56 | 26.93 | 30.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -1.9 | -1.39 | -2.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -4.64 | -4.54 | -4.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 309 K | 427.61 K | 464.09 K | 588.54 K |
| BFRE (€) | 158.44 K | 183.14 K | 207.3 K | 80.01 K |
| BFRHE (€) | 60.34 K | 97.52 K | 27.78 K | 79.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 63.94 | 58.19 | 75.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 27.39 | 25.99 | 10.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 652.18 M | 221.57 M | 615.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 65.38 | 60.15 | 68.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 37.96 | 29.65 | 39.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 31.47 K | -37.41 K | 135.26 K |
| Dette nette (€) | -613.2 K | -566.11 K | -525.98 K | -490.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.29 | -1.29 | 4.76 |
| Font de roulement (€) | 309 K | 427.61 K | 464.09 K | 588.54 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 90.22 K | 146.94 K | 229.01 K | 429.36 K |
| Dettes financières (€) | 198.6 K | 317.63 K | 359.31 K | 414.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -17.99 | 14.06 | -3.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -160.91 | -151.79 | -136.37 | -106.65 |
| Autonomie financière (%) | 1.92 | 1.17 | 1.07 | 1.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 504.82 K | 395.43 K | 395.67 K | 505.31 K |
| Liquidité générale | 87.55 | 84.43 | 96.41 | 106.76 |
| Liquidité réduite | 87.55 | 84.43 | 96.41 | 106.76 |
| Couverture de la dette | - | -0.06 | -0.34 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 883.16 K | 888.75 K | 975.73 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 29.55 | 25.08 | 27.86 |