SATIM EXPLOITATION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1984.
Basée à NIORT (79000), elle œuvre dans le secteur d'activité 2562B. L'entreprise SATIM EXPLOITATION se consacre essentiellement mécanique industrielle.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 5.66 M €, soit cinq millions six cent soixante mille quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 76.83 K €.
Au terme de l'exercice 2021, SATIM EXPLOITATION présentait une trésorerie de 1.16 M €.
En termes d’effectifs, SATIM EXPLOITATION emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SATIM EXPLOITATION est dirigée par SOCIETE D'APPLICATION DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE LA MECANIQUE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.66 M | 5.82 M | 8.38 M | 6.93 M |
| Marge brute (€) | 1.8 M | 1.56 M | 3.89 M | 1.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -150.28 K | -1.09 M | -76.56 K | -793.55 K |
| EBITDA (€) | -71.33 K | -1.07 M | -13.12 K | -728.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | -78.95 K | -20.72 K | -63.44 K | -64.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -151.07 K | -1.21 M | -134.64 K | -799.93 K |
| Résultat net (€) | 76.83 K | -1.61 M | -188.39 K | -849.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.36 | -27.64 | -2.25 | -12.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.45 | 227.8 | -20.86 | 139.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.29 | -38.06 | -5.14 | -15.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.29 M | 1.4 M | 2.74 M | 2.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.81 | 23.98 | 32.71 | 29.43 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 31.76 | 26.76 | 46.34 | 27.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.26 | -18.3 | -0.16 | -10.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.66 | -18.66 | -0.91 | -11.46 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 2.22 M | 2.47 M | 2.04 M | 2.77 M |
| BFRE (€) | 816.09 K | 1.21 M | 1.43 M | 1.7 M |
| BFRHE (€) | -138.39 K | -429.34 K | -93.57 K | -227.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 142.87 | 154.94 | 88.91 | 146.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 52.63 | 75.82 | 62.35 | 89.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.15 Md | -6.85 Md | -2.15 Md | -4.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 70.87 | 87.56 | 58.18 | 115.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.07 | 75.29 | 58.26 | 96.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.23 | 0.16 | 0.32 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 236.39 K | -1.4 M | 1.16 K | -631.38 K |
| Dette nette (€) | -1.76 M | -4.04 M | -2.26 M | -5.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.18 | -24.12 | 0.01 | -9.12 |
| Font de roulement (€) | 1.81 M | 1.67 M | 1.83 M | 1.84 M |
| Couverture du BFR | 81.9 | 67.45 | 89.72 | 66.4 |
| Trésorerie (€) | 1.16 M | 897.63 K | 507 K | 510.78 K |
| Dettes financières (€) | 1.5 M | 2.72 M | 1.33 M | 3 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.43 | 2.87 | -1.94 K | 8.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -398.72 | 571.42 | -249.8 | 917.22 |
| Autonomie financière (%) | 0.29 | -0.26 | 0.68 | -0.2 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.01 M | 1.41 M | 1.22 M | 2.16 M |
| Liquidité générale | 81.67 | 51.74 | 68.38 | 45.18 |
| Liquidité réduite | 81.67 | 51.74 | 68.38 | 45.18 |
| Couverture de la dette | 0.32 | -3.01 | -0.38 | -1.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.45 M | 2.58 M | 3.01 M | 3.28 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 18.92 | 31.66 | 26.23 | 33.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -106.17 K |
