TCEM (TOSHIBA REGION CENTRE EST), une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1984.
Établie à LYON (69007), elle se spécialise dans 4666Z. L'entité TCEM (TOSHIBA REGION CENTRE EST) se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 26.41 M €, soit vingt-six millions quatre cent douze mille cinq cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -1.05 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TCEM (TOSHIBA REGION CENTRE EST) affichait une trésorerie de 36.37 K €.
En termes d’effectifs, TCEM (TOSHIBA REGION CENTRE EST) dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TCEM (TOSHIBA REGION CENTRE EST) est dirigée par Antonio Moreno, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.41 M | 26.18 M | 29.02 M | 26.43 M |
| Marge brute (€) | 8.41 M | 9.6 M | 11 M | 9.57 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -374.1 K | 914.72 K | 2.13 M | 1.08 M |
| EBITDA (€) | -1.15 M | 311.4 K | 2.06 M | 587.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | 772.28 K | 603.32 K | 65 K | 495.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.16 M | 270.98 K | 2.01 M | 520.35 K |
| Résultat net (€) | -1.05 M | 299.68 K | 1.07 M | 380.84 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.98 | 1.14 | 3.68 | 1.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -32.76 | 6.87 | 26.26 | 13.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -7.7 | 2.26 | 7.76 | 2.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.76 M | 7.78 M | 9.09 M | 7.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.59 | 29.71 | 31.32 | 28.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.84 | 36.67 | 37.89 | 36.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.34 | 1.19 | 7.12 | 2.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.42 | 3.49 | 7.34 | 4.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.24 M | 6.65 M | 5.99 M | 4.62 M |
| BFRE (€) | 365.78 K | 1.13 M | 444.43 K | 190.55 K |
| BFRHE (€) | 3.35 M | 3.36 M | 4.05 M | 2.83 M |
| BFR en jours de CA (j) | 86.28 | 92.72 | 75.4 | 63.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.05 | 15.79 | 5.59 | 2.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 242.33 Md | 241.27 Md | 321.87 Md | 205.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 143.85 | 137.81 | 136.02 | 137 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.73 | 67.11 | 77.68 | 93.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -357.88 K | 910.14 K | 1.35 M | 819.41 K |
| Dette nette (€) | -8.81 M | -7.64 M | -8.62 M | -8.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.35 | 3.48 | 4.64 | 3.1 |
| Font de roulement (€) | 2.15 M | 3.29 M | 3.45 M | 1.89 M |
| Couverture du BFR | 34.48 | 49.47 | 57.53 | 41.02 |
| Trésorerie (€) | 36.37 K | 32.24 K | 10.79 K | 30.28 K |
| Dettes financières (€) | 700 | 700 | 413.5 K | 101.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | 24.61 | -8.4 | -6.4 | -10.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -274.35 | -175.19 | -212.24 | -305.13 |
| Autonomie financière (%) | 4.59 K | 6.23 K | 9.83 | 28.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.35 M | 5.55 M | 6.73 M | 7.16 M |
| Liquidité générale | 136.31 | 151.39 | 140.12 | 124.48 |
| Liquidité réduite | 136.31 | 151.39 | 140.12 | 124.48 |
| Couverture de la dette | -0.44 | 0.12 | 0.37 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.77 M | 8.64 M | 8.69 M | 8.31 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.8 | 23.57 | 21.01 | 21.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 17.6 K | 557.26 K | 154.2 K |