RUN (CAP CORNE), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1984.
Basée à LIEUSAINT (77127), elle se consacre au secteur d'activité de 4772B. Cette structure RUN (CAP CORNE) oriente ses efforts sur commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.17 M €, soit un million cent soixante-huit mille neuf cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -126.48 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, RUN (CAP CORNE) présentait une trésorerie de 185.91 K €.
En termes d’effectifs, RUN (CAP CORNE) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, RUN (CAP CORNE) est dirigée par Francesca Antonelli, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.17 M | 1.22 M | 1.14 M | 1.34 M |
| Marge brute (€) | 163.12 K | 300.31 K | 198.35 K | -10.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -44.74 K | -151.11 K | -400.38 K |
| EBITDA (€) | -208.19 K | -40.77 K | -171.58 K | -477.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -3.97 K | 20.47 K | 76.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -227.44 K | -84.25 K | -215.56 K | -521.29 K |
| Résultat net (€) | -126.48 K | -84.84 K | -622.36 K | -331.14 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.82 | -6.94 | -54.52 | -24.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 107.58 | -537.73 | -561.16 | -44.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -16.25 | -9.09 | -47.39 | -17.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 103.45 K | 268.14 K | 799.39 K | 64.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.85 | 21.94 | 70.03 | 4.82 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.95 | 24.57 | 17.38 | -0.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -17.81 | -3.34 | -15.03 | -35.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -3.66 | -13.24 | -29.87 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -158.84 K | -36.08 K | 68.05 K | 220.47 K |
| BFRE (€) | -416.97 K | -331.38 K | -621.05 K | -269.76 K |
| BFRHE (€) | 56.23 K | 81.8 K | 151.53 K | 129.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | -49.6 | -10.77 | 21.76 | 60.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | -130.19 | -98.96 | -198.58 | -73.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 180.09 M | 273.94 M | 473.9 M | 475.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 2.12 | 6.73 | 22.84 | 68.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.37 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -40.94 K | -577.46 K | -150.71 K |
| Dette nette (€) | -709.83 K | -693.23 K | -664.71 K | -746.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -3.35 | -50.59 | -11.24 |
| Font de roulement (€) | -174.83 K | -51.69 K | 68.04 K | 220.46 K |
| Couverture du BFR | 110.06 | 143.27 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 185.91 K | 224 K | 537.57 K | 360.86 K |
| Dettes financières (€) | 151.82 K | 164.55 K | 199.9 K | 199.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 16.93 | 1.15 | 4.95 |
| Ratio d'endettement (%) | 603.81 | -4.39 K | -599.34 | -100.39 |
| Autonomie financière (%) | -0.77 | 0.1 | 0.55 | 3.72 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 727.93 K | 737.06 K | 1 M | 907.44 K |
| Liquidité générale | 28.92 | 35.14 | 57.39 | 56.87 |
| Liquidité réduite | 28.92 | 35.14 | 57.39 | 56.87 |
| Couverture de la dette | -1.06 | -0.58 | -2.84 | -1.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 343.66 K | 319.06 K | 324.02 K | 352.27 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.84 | 21.6 | 24.41 | 23.32 |