G SERRE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1984.
Localisée à VALENCE (26000), elle œuvre dans le secteur d'activité 2562B. La société G SERRE met l'accent sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice 2020, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 3.82 M €, soit trois millions huit cent vingt-et-un mille huit cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -297.21 K €.
Au terme de l'exercice 2020, G SERRE disposait d'une trésorerie de 1.12 M €.
En termes d’effectifs, G SERRE compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, G SERRE est dirigée par SERRE INDUSTRIES MECANIQUES, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.82 M | 5.55 M | 5.26 M | 4.75 M |
| Marge brute (€) | 1.59 M | 2.15 M | 2.17 M | 1.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 164.78 K | 260.54 K | 358.47 K | 422.97 K |
| EBITDA (€) | 195.64 K | 279.57 K | 369.43 K | 465.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | -30.86 K | -19.03 K | -10.96 K | -42.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -64.46 K | 66.9 K | 223.57 K | 326.18 K |
| Résultat net (€) | -297.21 K | 82.22 K | 198.91 K | 273.21 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.78 | 1.48 | 3.78 | 5.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -20.25 | 4.58 | 11.76 | 17.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -4.57 | 2.06 | 6.17 | 8.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.74 M | 1.76 M | 1.7 M | 1.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.43 | 31.65 | 32.33 | 35.61 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 41.65 | 38.71 | 41.33 | 41.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.12 | 5.03 | 7.03 | 9.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.31 | 4.69 | 6.82 | 8.9 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 3.14 M | 1.92 M | 1.87 M | 1.8 M |
| BFRE (€) | 1.09 M | 1.47 M | 1.22 M | 1.01 M |
| BFRHE (€) | 862.83 K | 430.18 K | 463.6 K | 547.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 299.89 | 126.18 | 130.1 | 138.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 104.54 | 96.78 | 84.95 | 77.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.03 Md | 6.55 Md | 6.68 Md | 7.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 106.09 | 92.6 | 104.48 | 87.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.22 | 58.63 | 75.41 | 70.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -37.12 K | 294.91 K | 344.77 K | 412.64 K |
| Dette nette (€) | -3.92 M | -2.18 M | -1.38 M | -1.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.97 | 5.31 | 6.56 | 8.68 |
| Font de roulement (€) | 3.06 M | 1.91 M | 1.84 M | 1.79 M |
| Couverture du BFR | 97.53 | 99.63 | 98 | 99.33 |
| Trésorerie (€) | 1.12 M | 10.08 K | 149.16 K | 228.54 K |
| Dettes financières (€) | 3.95 M | 1.34 M | 519.11 K | 644.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | 105.59 | -7.38 | -4.02 | -3.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -267.03 | -121.08 | -81.83 | -80.46 |
| Autonomie financière (%) | 0.37 | 1.34 | 3.26 | 2.41 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.01 M | 840.31 K | 976.97 K | 824.47 K |
| Liquidité générale | 59.01 | 82.27 | 132.63 | 124.31 |
| Liquidité réduite | 59.01 | 82.27 | 132.63 | 124.31 |
| Couverture de la dette | -0.56 | 0.29 | 0.62 | 0.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.64 M | 1.96 M | 1.73 M | 1.58 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 30.66 | 25.11 | 23.53 | 23.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 20.95 K | 54.71 K |
