THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1984.
Basée à MITRY-MORY (77290), elle est active dans le secteur d'activité 4676Z. Cette organisation THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires.
Pour l'exercice 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 52.71 M €, soit cinquante-deux millions sept cent huit mille huit cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -1.72 M €.
Au terme de l'exercice 2022, THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS révélait une trésorerie de 1.36 M €.
En termes d’effectifs, THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS est dirigée par Olivier Hocde, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 52.71 M | 52.71 M | 46.18 M | 47.03 M |
| Marge brute (€) | 5.3 M | 5.3 M | 4.49 M | 6.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -753.12 K | -753.12 K | -1.62 M | 180.31 K |
| EBITDA (€) | -1.28 M | -1.28 M | -1.65 M | -313.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | 528.57 K | 528.57 K | 36.35 K | 493.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.46 M | -1.46 M | -1.86 M | -489.51 K |
| Résultat net (€) | -1.72 M | -1.72 M | -1.39 M | -786.42 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.27 | -3.27 | -3 | -1.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 294.63 | 294.63 | -121.69 | 53.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -8.44 | -8.44 | -5.6 | -3.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.28 M | 4.28 M | 3.52 M | 5.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.12 | 8.12 | 7.62 | 11.21 |
| Croissance | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.05 | 10.05 | 9.73 | 13.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.43 | -2.43 | -3.58 | -0.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.43 | -1.43 | -3.5 | 0.38 |
| Gestion BFR | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 15.02 M | 15.02 M | 20.54 M | 18.38 M |
| BFRE (€) | 12.08 M | 12.08 M | 13.9 M | 15.48 M |
| BFRHE (€) | 1.18 M | 1.18 M | -380.52 K | 588.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 104.02 | 104.02 | 162.31 | 142.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 83.62 | 83.62 | 109.82 | 120.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 169.91 Md | 169.91 Md | -48.15 Md | 75.83 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 63.11 | 63.11 | 63.69 | 67.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.38 | 19.38 | 18.25 | 14.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -854.61 K | -854.61 K | -949.64 K | -132.52 K |
| Dette nette (€) | -19.49 M | -19.49 M | -18.19 M | -23.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.62 | -1.62 | -2.06 | -0.28 |
| Font de roulement (€) | 14.46 M | 14.46 M | 18.87 M | 16.96 M |
| Couverture du BFR | 96.27 | 96.27 | 91.89 | 92.3 |
| Trésorerie (€) | 1.36 M | 1.36 M | 5.4 M | 1.15 M |
| Dettes financières (€) | 16.06 M | 16.06 M | 18.51 M | 19.23 M |
| Capacité de remboursement (€) | 22.8 | 22.8 | 19.15 | 176.98 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.33 K | 3.33 K | -1.6 K | 1.59 K |
| Autonomie financière (%) | -0.04 | -0.04 | 0.06 | -0.08 |
| Solvabilité | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.39 M | 4.39 M | 3.45 M | 4.21 M |
| Liquidité générale | 52.96 | 52.96 | 58.01 | 40.9 |
| Liquidité réduite | 52.96 | 52.96 | 58.01 | 40.9 |
| Couverture de la dette | -0.85 | -0.85 | -0.91 | -0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.63 M | 5.63 M | 5.73 M | 5.74 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.68 | 7.68 | 8.89 | 8.58 |
