THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1984.
Localisée à MITRY-MORY (77290), elle se consacre au secteur d'activité de 4676Z. L'entreprise THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 52.71 M €, soit cinquante-deux millions sept cent huit mille huit cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -1.72 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS disposait d'une trésorerie de 1.36 M €.
En termes d’effectifs, THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS compte parmi ses dirigeants Olivier Hocde, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 52.71 M | 52.71 M | 46.18 M | 47.03 M |
| Marge brute (€) | 5.3 M | 5.3 M | 4.49 M | 6.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -753.12 K | -753.12 K | -1.62 M | 180.31 K |
| EBITDA (€) | -1.28 M | -1.28 M | -1.65 M | -313.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | 528.57 K | 528.57 K | 36.35 K | 493.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.46 M | -1.46 M | -1.86 M | -489.51 K |
| Résultat net (€) | -1.72 M | -1.72 M | -1.39 M | -786.42 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.27 | -3.27 | -3 | -1.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 294.63 | 294.63 | -121.69 | 53.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -8.44 | -8.44 | -5.6 | -3.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.28 M | 4.28 M | 3.52 M | 5.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.12 | 8.12 | 7.62 | 11.21 |
| Croissance | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.05 | 10.05 | 9.73 | 13.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.43 | -2.43 | -3.58 | -0.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.43 | -1.43 | -3.5 | 0.38 |
| Gestion BFR | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 15.02 M | 15.02 M | 20.54 M | 18.38 M |
| BFRE (€) | 12.08 M | 12.08 M | 13.9 M | 15.48 M |
| BFRHE (€) | 1.18 M | 1.18 M | -380.52 K | 588.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 104.02 | 104.02 | 162.31 | 142.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 83.62 | 83.62 | 109.82 | 120.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 169.91 Md | 169.91 Md | -48.15 Md | 75.83 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 63.11 | 63.11 | 63.69 | 67.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.38 | 19.38 | 18.25 | 14.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -854.61 K | -854.61 K | -949.64 K | -132.52 K |
| Dette nette (€) | -19.49 M | -19.49 M | -18.19 M | -23.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.62 | -1.62 | -2.06 | -0.28 |
| Font de roulement (€) | 14.46 M | 14.46 M | 18.87 M | 16.96 M |
| Couverture du BFR | 96.27 | 96.27 | 91.89 | 92.3 |
| Trésorerie (€) | 1.36 M | 1.36 M | 5.4 M | 1.15 M |
| Dettes financières (€) | 16.06 M | 16.06 M | 18.51 M | 19.23 M |
| Capacité de remboursement (€) | 22.8 | 22.8 | 19.15 | 176.98 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.33 K | 3.33 K | -1.6 K | 1.59 K |
| Autonomie financière (%) | -0.04 | -0.04 | 0.06 | -0.08 |
| Solvabilité | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.39 M | 4.39 M | 3.45 M | 4.21 M |
| Liquidité générale | 52.96 | 52.96 | 58.01 | 40.9 |
| Liquidité réduite | 52.96 | 52.96 | 58.01 | 40.9 |
| Couverture de la dette | -0.85 | -0.85 | -0.91 | -0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.63 M | 5.63 M | 5.73 M | 5.74 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.68 | 7.68 | 8.89 | 8.58 |
