PLESSIS DIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1984.
Basée à LE PLESSIS-BELLEVILLE (60330), elle est active dans le secteur d'activité 4711F. La société PLESSIS DIS met l'accent sur hypermarchés.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 105.94 M €, soit cent cinq millions neuf cent quarante-trois mille six cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 4.64 M €.
Au terme de l'exercice 2024, PLESSIS DIS révélait une trésorerie de 6.25 M €.
En termes d’effectifs, PLESSIS DIS dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PLESSIS DIS est dirigée par Virginie Pajot, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 105.94 M | 103.06 M | 83.88 M | 83.52 M |
| Marge brute (€) | 21.4 M | 19.82 M | 17.47 M | 18.66 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.57 M | 8.52 M | 7.55 M | 8.7 M |
| EBITDA (€) | 9.56 M | 8.36 M | 7.79 M | 8.45 M |
| EBITDA - EBE (€) | 7.66 K | 161.74 K | -241.86 K | 252.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.33 M | 6.25 M | 5.81 M | 6.03 M |
| Résultat net (€) | 4.64 M | 3.92 M | 3.89 M | 4.43 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.38 | 3.8 | 4.64 | 5.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.21 | 12.54 | 13.46 | 15.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.93 | 6.94 | 7.12 | 8.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 19.95 M | 18.74 M | 16.39 M | 17.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.83 | 18.19 | 19.53 | 20.5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.2 | 19.24 | 20.83 | 22.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.02 | 8.11 | 9.29 | 10.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.03 | 8.26 | 9 | 10.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.48 M | 15.02 M | 14.36 M | 14.21 M |
| BFRE (€) | -2.18 M | -2.27 M | -1.79 M | -2.09 M |
| BFRHE (€) | 6.03 M | 9.84 M | 7.24 M | 6.67 M |
| BFR en jours de CA (j) | 36.1 | 53.21 | 62.47 | 62.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.53 | -8.03 | -7.78 | -9.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.75 T | 2.78 T | 1.66 T | 1.53 T |
| Délais de paiement clients (j) | 8.72 | 9.2 | 13.63 | 9.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.59 | 28.53 | 35.13 | 29.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.02 M | 7.2 M | 7.09 M | 8.06 M |
| Dette nette (€) | -23.41 M | -17.98 M | -17 M | -14.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.57 | 6.99 | 8.45 | 9.65 |
| Font de roulement (€) | 9.66 M | 13.99 M | 13.39 M | 13.2 M |
| Couverture du BFR | 92.22 | 93.1 | 93.25 | 92.9 |
| Trésorerie (€) | 6.25 M | 6.84 M | 8.36 M | 9.06 M |
| Dettes financières (€) | 19.04 M | 13.95 M | 14.6 M | 13.21 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.92 | -2.5 | -2.4 | -1.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -107.11 | -57.55 | -58.83 | -50.4 |
| Autonomie financière (%) | 1.15 | 2.24 | 1.98 | 2.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.2 M | 10.23 M | 10.16 M | 9.24 M |
| Liquidité générale | 47.57 | 75.58 | 69.96 | 75.93 |
| Liquidité réduite | 47.57 | 75.58 | 69.96 | 75.93 |
| Couverture de la dette | 1.11 | 1.07 | 1.07 | 1.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.53 M | 10.05 M | 8.91 M | 9.23 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.8 | 7.8 | 8.54 | 8.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.45 M | 1.24 M | 1.3 M | 1.53 M |
