F ERRARIE (BEST MOUNTAIN), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1984.
Établie à PARIS (75016), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1413Z. La société F ERRARIE (BEST MOUNTAIN) se focalise principalement fabrication de vêtements de dessus.
Pour l'exercice 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 6.24 M €, soit six millions deux cent quarante-deux mille six cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -2.25 M €.
Au terme de l'exercice 2020, F ERRARIE (BEST MOUNTAIN) révélait une trésorerie de 1.08 M €.
En termes d’effectifs, F ERRARIE (BEST MOUNTAIN) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, F ERRARIE (BEST MOUNTAIN) est dirigée par Thierry Sebagh, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.24 M | 8.62 M | 9.7 M | 9.87 M |
| Marge brute (€) | -361.82 K | 444.29 K | 470.42 K | 1.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.49 M | -1.02 M | -1.17 M | -318.1 K |
| EBITDA (€) | -1.63 M | -847.31 K | -757.82 K | -87.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | 141.71 K | -176 K | -409.82 K | -230.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.7 M | -922.36 K | -844.69 K | -194.33 K |
| Résultat net (€) | -2.25 M | 188.27 K | -5.97 M | 413.14 K |
| Taux de marge nette (%) | -36.1 | 2.18 | -61.56 | 4.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -24.96 | 1.67 | -53.81 | 2.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -18.52 | 1.27 | -37.68 | 1.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.15 M | 2.08 M | 7.7 M | 2.84 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.5 | 24.12 | 79.4 | 28.79 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | -5.8 | 5.16 | 4.85 | 14.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -26.18 | -9.83 | -7.81 | -0.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -23.91 | -11.87 | -12.04 | -3.22 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 8.93 M | 10.1 M | 11.52 M | 16.63 M |
| BFRE (€) | 2.49 M | 3.57 M | 2.31 M | 3.92 M |
| BFRHE (€) | 5.03 M | 4.66 M | 6.27 M | 7.82 M |
| BFR en jours de CA (j) | 521.96 | 427.6 | 433.52 | 615.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 145.69 | 151.35 | 86.85 | 144.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 86.04 Md | 109.94 Md | 166.72 Md | 211.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 130.63 | 81 | 68.01 | 107.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.16 | 19.39 | 30.07 | 37.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | 0.31 | 0.23 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.24 M | 1.07 M | -4.99 M | 1.27 M |
| Dette nette (€) | -1.93 M | -1.81 M | -1.89 M | -1.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -19.86 | 12.38 | -51.48 | 12.89 |
| Font de roulement (€) | 8.47 M | 9.32 M | 10.97 M | 15.93 M |
| Couverture du BFR | 94.84 | 92.34 | 95.19 | 95.8 |
| Trésorerie (€) | 1.08 M | 1.49 M | 2.63 M | 4.68 M |
| Dettes financières (€) | 1.19 M | 1.77 M | 2.94 M | 4.74 M |
| Capacité de remboursement (€) | 1.56 | -1.69 | 0.38 | -1.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -21.39 | -16.02 | -17.01 | -9.34 |
| Autonomie financière (%) | 7.61 | 6.37 | 3.78 | 3.81 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.49 M | 1.03 M | 1.26 M | 1.34 M |
| Liquidité générale | 282.46 | 255.62 | 232.94 | 243.26 |
| Liquidité réduite | 282.46 | 255.62 | 232.94 | 243.26 |
| Couverture de la dette | -2.14 | 0.32 | -12.21 | 1.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.09 M | 1.44 M | 1.59 M | 1.69 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 12.48 | 11.76 | 11.28 | 11.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -495 | -1.7 K | -58.14 K | -1.63 K |
