SARL THERMI DEPANNAGE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1984.
Implantée à POUILLY-SOUS-CHARLIEU (42720), elle se consacre au secteur d'activité de 4322B. L'entreprise SARL THERMI DEPANNAGE se concentre sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.73 M €, soit un million sept cent vingt-six mille deux cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 42.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SARL THERMI DEPANNAGE affichait une trésorerie de 318.9 K €.
En termes d’effectifs, SARL THERMI DEPANNAGE recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL THERMI DEPANNAGE est sous la direction de Maxime Jondet, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 1.73 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 904.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 52.4 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 56.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -3.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 44.73 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 42.54 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 2.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 18.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 4.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 657.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 38.06 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 52.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 3.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 3.04 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 511.11 K | 538.89 K | 619.6 K | 587.89 K |
| BFRE (€) | 17.95 K | 149.81 K | 1.62 K | 81.25 K |
| BFRHE (€) | -161.17 K | -128.05 K | 101.59 K | 103.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 124.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 17.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 488.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 85.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 43.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 55.18 K |
| Dette nette (€) | -532.64 K | -925.47 K | -478.73 K | -580.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 3.2 |
| Font de roulement (€) | 168.19 K | 94.19 K | 359.14 K | 333.45 K |
| Couverture du BFR | 32.91 | 17.48 | 57.96 | 56.72 |
| Trésorerie (€) | 318.9 K | 97.18 K | 356.72 K | 214.73 K |
| Dettes financières (€) | 703 | 10.77 K | 53.7 K | 121.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -10.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -276.39 | -769.5 | -141.67 | -247.07 |
| Autonomie financière (%) | 274.13 | 11.17 | 6.29 | 1.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 507.92 K | 567.19 K | 521.28 K | 419.08 K |
| Liquidité générale | 98.09 | 87.27 | 112.33 | 106.37 |
| Liquidité réduite | 98.09 | 87.27 | 112.33 | 106.37 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 827.03 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 34.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 8.03 K |
