BORETY, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1984.
Établie à LONGUEAU (80330), elle exerce son activité dans 4711D. L'entreprise BORETY se consacre sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 11.55 M €, soit onze millions cinq cent cinquante-deux mille cinq cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 259.17 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, BORETY affichait une trésorerie de 229.33 K €.
En termes d’effectifs, BORETY recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BORETY est dirigée par Ludovic Revol, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.55 M | 10.06 M | 9.4 M | 7.72 M |
| Marge brute (€) | 1.54 M | 1.37 M | 1.17 M | 655.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 344.98 K | 273.26 K | 201.19 K | -322.79 K |
| EBITDA (€) | 364.21 K | 300.55 K | 211.31 K | -316.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.24 K | -27.29 K | -10.12 K | -5.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 168.44 K | 106.66 K | 28.17 K | -486.07 K |
| Résultat net (€) | 259.17 K | 216.47 K | 179.88 K | -147.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.24 | 2.15 | 1.91 | -1.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 67.15 | 63.07 | 141.93 | 278.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.54 | 6.76 | 5.71 | -4.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.36 M | 1.2 M | 1 M | 528.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.73 | 11.96 | 10.68 | 6.85 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.33 | 13.63 | 12.47 | 8.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.15 | 2.99 | 2.25 | -4.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.99 | 2.72 | 2.14 | -4.18 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 465.4 K | 235.9 K | 178.51 K | 308.07 K |
| BFRE (€) | 24.57 K | -233.57 K | -241.03 K | -144.55 K |
| BFRHE (€) | 210.05 K | 191.55 K | 211.97 K | 214.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 14.7 | 8.56 | 6.93 | 14.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.78 | -8.48 | -9.36 | -6.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.65 Md | 5.28 Md | 5.46 Md | 4.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 8.47 | 10.22 | 10.08 | 11.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.91 | 30.09 | 29.23 | 26.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 457.29 K | 411.03 K | 364.95 K | 23.12 K |
| Dette nette (€) | -2.42 M | -2.58 M | -2.83 M | -3.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.96 | 4.09 | 3.88 | 0.3 |
| Font de roulement (€) | 463.94 K | 235.9 K | 169.43 K | 293.52 K |
| Couverture du BFR | 99.69 | 100 | 94.91 | 95.28 |
| Trésorerie (€) | 229.33 K | 277.92 K | 198.49 K | 223.21 K |
| Dettes financières (€) | 1.86 M | 1.86 M | 2.13 M | 2.61 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.29 | -6.28 | -7.75 | -135.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -626.64 | -751.75 | -2.23 K | 5.91 K |
| Autonomie financière (%) | 0.21 | 0.18 | 0.06 | -0.02 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 788.3 K | 997.76 K | 882.86 K | 735.02 K |
| Liquidité générale | 19.25 | 20 | 15.61 | 14.67 |
| Liquidité réduite | 19.25 | 20 | 15.61 | 14.67 |
| Couverture de la dette | 1 | 0.82 | 0.85 | -0.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.12 M | 1.02 M | 911.07 K | 917.46 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.6 | 7.97 | 7.58 | 9.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 95.14 K | 79.63 K | 28.1 K | -8.53 K |