LA FLORENTAISE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1984.
Établie à MAUGES-SUR-LOIRE (49110), elle intervient dans le secteur d'activité 0812Z. L'entreprise LA FLORENTAISE oriente son activité sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.63 M €, soit deux millions six cent vingt-six mille trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 6.85 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LA FLORENTAISE présentait une trésorerie de 15.37 K €.
En termes d’effectifs, LA FLORENTAISE dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LA FLORENTAISE est sous la direction de FLOREASY, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.63 M | 2.69 M | 2.63 M | 3.47 M |
| Marge brute (€) | 651.62 K | 526.9 K | 421.11 K | 760.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 210.43 K | 112.28 K | 20.34 K | 359.99 K |
| EBITDA (€) | 189.45 K | 148.58 K | 57.3 K | 348.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | 20.98 K | -36.3 K | -36.96 K | 11.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 35.15 K | -9.95 K | -87.39 K | 209.36 K |
| Résultat net (€) | 6.85 K | -20.79 K | -64.56 K | 141.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.26 | -0.77 | -2.46 | 4.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.49 | -1.51 | -4.61 | 9.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.17 | -0.51 | -1.66 | 3.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 658.83 K | 673.24 K | 482.51 K | 748.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.09 | 25.03 | 18.36 | 21.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.81 | 19.59 | 16.03 | 21.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.21 | 5.52 | 2.18 | 10.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.01 | 4.17 | 0.77 | 10.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.42 M | 2.33 M | 1.85 M | 1.9 M |
| BFRE (€) | 182.93 K | 119.99 K | -6.47 K | 120.32 K |
| BFRHE (€) | 2.19 M | 2.09 M | 1.71 M | 1.58 M |
| BFR en jours de CA (j) | 336.76 | 315.97 | 256.35 | 200 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.43 | 16.28 | -0.9 | 12.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.76 Md | 15.39 Md | 12.3 Md | 15.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 176.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.04 | 80.88 | 112.95 | 89.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 180.47 K | 226.84 K | 87.53 K | 322.62 K |
| Dette nette (€) | -2.6 M | -2.53 M | -2.3 M | -2.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.87 | 8.43 | 3.33 | 9.3 |
| Font de roulement (€) | 2.28 M | 2.17 M | 1.65 M | 1.63 M |
| Couverture du BFR | 94.17 | 93.05 | 89.56 | 86 |
| Trésorerie (€) | 15.37 K | 47.64 K | 70.03 K | 92.07 K |
| Dettes financières (€) | 1.85 M | 1.89 M | 1.46 M | 1.42 M |
| Capacité de remboursement (€) | -14.41 | -11.13 | -26.26 | -7.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -187.44 | -182.95 | -164.09 | -158.54 |
| Autonomie financière (%) | 0.75 | 0.73 | 0.96 | 1.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 729.51 K | 604.22 K | 838.76 K | 886.73 K |
| Liquidité générale | 116.61 | 111.54 | 108.71 | 113.43 |
| Liquidité réduite | 116.61 | 111.54 | 108.71 | 113.43 |
| Couverture de la dette | 0.05 | -0.16 | -0.51 | 0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 416.4 K | 400.15 K | 383.31 K | 375.01 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.26 | 11.58 | 11.38 | 8.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -210 | - | - | 42.92 K |
