TEXEN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1984.
Localisée à BRION (01460), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation TEXEN oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 17.98 M €, soit dix-sept millions neuf cent soixante-dix-neuf mille cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -1.13 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TEXEN affichait une trésorerie de 43.4 K €.
En termes d’effectifs, TEXEN emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TEXEN est sous la direction de Alexandra Parmentier, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.98 M | 17.35 M | 16.82 M | 14.83 M |
| Marge brute (€) | 9.64 M | 9.24 M | 7.79 M | 6.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.92 K | 468.13 K | 150.19 K | -28.8 K |
| EBITDA (€) | 664.74 K | 949.89 K | 699.46 K | 554.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | -653.82 K | -481.76 K | -549.27 K | -583.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 424.26 K | 718.34 K | 498.55 K | 425.64 K |
| Résultat net (€) | -1.13 M | -719.74 K | 4.55 M | 5.32 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.3 | -4.15 | 27.05 | 0.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10.08 | -5.82 | 34.78 | 0.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.55 | -1.02 | 5.93 | 0.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.13 M | 9.94 M | 6.99 M | 10.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.34 | 57.31 | 41.55 | 71.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.62 | 53.25 | 46.35 | 43.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.7 | 5.48 | 4.16 | 3.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.06 | 2.7 | 0.89 | -0.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 16.94 M | 14.51 M | 24.81 M | 12.45 M |
| BFRE (€) | -2.44 M | -2.93 M | - | -621.43 K |
| BFRHE (€) | 19.39 M | 17.36 M | 26.78 M | 12.27 M |
| BFR en jours de CA (j) | 343.83 | 305.26 | 538.55 | 306.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | -49.48 | -61.66 | - | -15.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 954.94 Md | 824.96 Md | 1.23 T | 498.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.05 | 40.55 | 18.29 | 49.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -805.1 K | -355.93 K | 4.92 M | 202.87 K |
| Dette nette (€) | -61.61 M | -57.95 M | -63.23 M | -54.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.48 | -2.05 | 29.27 | 1.37 |
| Font de roulement (€) | 16.48 M | 14.18 M | 24.55 M | 11.9 M |
| Couverture du BFR | 97.33 | 97.76 | 98.94 | 95.57 |
| Trésorerie (€) | 43.4 K | 87 K | 162.56 K | 426.64 K |
| Dettes financières (€) | 58.04 M | 54.7 M | 61 M | 51.4 M |
| Capacité de remboursement (€) | 76.52 | 162.81 | -12.85 | -268.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -548.84 | -468.98 | -483.57 | -543.12 |
| Autonomie financière (%) | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.35 M | 3.3 M | 2.37 M | 3.1 M |
| Liquidité générale | 32.81 | 30.6 | - | 28.29 |
| Liquidité réduite | 32.81 | 30.6 | - | 28.29 |
| Couverture de la dette | -0.48 | -0.3 | 2.37 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.45 M | 8.63 M | 7.55 M | 6.35 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 37.35 | 35.32 | 31.02 | 29.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -140.37 K | -128.37 K | -98.29 K | -53.02 K |
