DEBISOL SARL, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1984.
Basée à SOISSONS (02200), elle est active dans le secteur d'activité 4771Z. La société DEBISOL SARL se focalise principalement commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.03 M €, soit un million trente-et-un mille quatre cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 43.22 K €.
Au terme de l'exercice 2022, DEBISOL SARL révélait une trésorerie de 257.48 K €.
En termes d’effectifs, DEBISOL SARL rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DEBISOL SARL est administrée par Jean Sebbagh, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.03 M | 915.82 K | 791.4 K | 1.02 M |
| Marge brute (€) | 251.27 K | 193.25 K | 179.12 K | 245.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 59.83 K | 36.45 K | 53.1 K | 32.99 K |
| EBITDA (€) | 61.86 K | 37 K | 58.67 K | 36.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.03 K | -547 | -5.56 K | -3.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 59.4 K | 33.28 K | 58.67 K | 33.82 K |
| Résultat net (€) | 43.22 K | 26.97 K | 41.51 K | 21.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.19 | 2.94 | 5.25 | 2.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.83 | 7.57 | 12.61 | 7.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 9.11 | 6.33 | 10.7 | 6.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 219.11 K | 198.57 K | 193.73 K | 193.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.24 | 21.68 | 24.48 | 19.01 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 24.36 | 21.1 | 22.63 | 24.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6 | 4.04 | 7.41 | 3.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.8 | 3.98 | 6.71 | 3.24 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 331.92 K | 301.14 K | 270.28 K | 223.44 K |
| BFRE (€) | -5.32 K | -4.15 K | 5.65 K | 25.14 K |
| BFRHE (€) | 94.24 K | 70.23 K | 71.24 K | 72.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 117.46 | 120.02 | 124.66 | 80.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.88 | -1.65 | 2.61 | 9.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 266.29 M | 176.22 M | 154.47 M | 201.79 M |
| Délais de paiement clients (j) | 34.41 | 35.28 | 39.44 | 31.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.02 | 14.01 | 12.36 | 4.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 45.75 K | 30.69 K | 45.63 K | 25.09 K |
| Dette nette (€) | 182.43 K | 164.78 K | 133.93 K | 54.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.44 | 3.35 | 5.77 | 2.46 |
| Font de roulement (€) | 346.4 K | 300.62 K | 269.76 K | 222.92 K |
| Couverture du BFR | 104.36 | 99.83 | 99.81 | 99.77 |
| Trésorerie (€) | 257.48 K | 234.54 K | 192.87 K | 125.43 K |
| Dettes financières (€) | 3.41 K | 3.32 K | 3.14 K | 1.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.99 | 5.37 | 2.94 | 2.17 |
| Ratio d'endettement (%) | 45.69 | 46.28 | 40.7 | 18.95 |
| Autonomie financière (%) | 117.09 | 107.34 | 104.73 | 282.76 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 86.13 K | 65.92 K | 55.27 K | 69.41 K |
| Liquidité générale | 482.83 | 473.7 | 491.72 | 314.98 |
| Liquidité réduite | 482.83 | 473.7 | 491.72 | 314.98 |
| Couverture de la dette | 0.94 | 0.71 | 1.17 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 177.42 K | 183.13 K | 150.37 K | 207.45 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 13.83 | 16.22 | 15.79 | 14.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 15.56 K | 6.07 K | 15.94 K | 11.54 K |