SOC HOLESCO, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1984.
Localisée à CAUDRY (59540), elle exerce son activité dans 6420Z. Cette structure SOC HOLESCO se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.74 M €, soit un million sept cent trente-sept mille trois cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 165.83 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOC HOLESCO montrait une trésorerie de 581.92 K €.
En termes d’effectifs, SOC HOLESCO recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC HOLESCO compte parmi ses dirigeants Romain Lescroart, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.74 M | 1.78 M | 1.74 M | 1.72 M |
| Marge brute (€) | 1.12 M | 1.09 M | 1.12 M | 1.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 125.72 K | 148.86 K | 119.2 K | 141.28 K |
| EBITDA (€) | 147.09 K | 186.72 K | 139.85 K | 192.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -21.37 K | -37.86 K | -20.65 K | -51.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 116.17 K | 152.3 K | 105.43 K | 158.04 K |
| Résultat net (€) | 165.83 K | 387.91 K | 398.49 K | -586.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.54 | 21.74 | 22.86 | -34.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.07 | 2.54 | 2.97 | -4.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.74 | 1.65 | 2.01 | -3.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.33 M | 963.32 K | 1.06 M | 1.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 76.34 | 53.98 | 61.06 | 107.54 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 64.5 | 60.89 | 64.15 | 67.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.47 | 10.46 | 8.02 | 11.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.24 | 8.34 | 6.84 | 8.21 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 12.88 M | 13.81 M | 10.88 M | 10.24 M |
| BFRHE (€) | 12.48 M | 11.3 M | 7.84 M | 6.42 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.71 K | 2.82 K | 2.28 K | 2.17 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 59.38 Md | 55.24 Md | 37.46 Md | 30.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 131.7 | 118.09 | 156.21 | 142.84 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 196.76 K | 422.35 K | 432.91 K | -551.53 K |
| Dette nette (€) | -6.27 M | -5.21 M | -2.95 M | -2.37 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.33 | 23.67 | 24.83 | -32.04 |
| Font de roulement (€) | 13.15 M | 14.23 M | 10.71 M | 9.82 M |
| Couverture du BFR | 102.09 | 103.02 | 98.48 | 95.88 |
| Trésorerie (€) | 581.92 K | 3 M | 3.52 M | 4.13 M |
| Dettes financières (€) | 5.82 M | 7.1 M | 5.27 M | 4.94 M |
| Capacité de remboursement (€) | -31.89 | -12.33 | -6.82 | 4.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -40.61 | -34.06 | -22.05 | -18.24 |
| Autonomie financière (%) | 2.65 | 2.15 | 2.54 | 2.63 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 879.86 K | 1.02 M | 1.03 M | 1.14 M |
| Couverture de la dette | 0.25 | 0.49 | 0.52 | -0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 980.2 K | 914.2 K | 971.86 K | 990.3 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 38.18 | 34.72 | 40.28 | 38.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -31.22 K | -322.69 K | -25.78 K | -27.78 K |
