ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET MATERIELS (ESTPM), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1984.
Située à SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280), elle œuvre dans le secteur d'activité 2512Z. Cette organisation ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET MATERIELS (ESTPM) oriente son activité sur fabrication de portes et fenêtres en métal.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 5.43 M €, soit cinq millions quatre cent vingt-neuf mille neuf cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 11.75 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET MATERIELS (ESTPM) présentait une trésorerie de 92.7 K €.
En termes d’effectifs, ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET MATERIELS (ESTPM) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET MATERIELS (ESTPM) est administrée par Laurent Fevre, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.43 M | 5.64 M | 5.4 M | 4.89 M |
| Marge brute (€) | 2.63 M | 2.73 M | 2.59 M | 2.46 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 213.34 K | 119.59 K | 109.53 K | 44.04 K |
| EBITDA (€) | 97.01 K | 118.86 K | 120.06 K | 95.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | 116.33 K | 733 | -10.53 K | -51.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.39 K | 41.85 K | 35.41 K | 15.46 K |
| Résultat net (€) | 11.75 K | 19.2 K | 41.87 K | 11.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.22 | 0.34 | 0.78 | 0.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.33 | 2.2 | 4.92 | 1.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.41 | 0.64 | 1.39 | 0.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.12 M | 2.1 M | 2.04 M | 2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.97 | 37.25 | 37.78 | 40.86 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 48.39 | 48.34 | 47.88 | 50.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.79 | 2.11 | 2.22 | 1.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.93 | 2.12 | 2.03 | 0.9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.02 M | 1.16 M | 1.14 M | 941.76 K |
| BFRE (€) | 813.39 K | 1.02 M | 869.05 K | 543.23 K |
| BFRHE (€) | -99.62 K | -336.51 K | -288.79 K | -30.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.76 | 74.84 | 77.12 | 70.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 54.68 | 65.8 | 58.74 | 40.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.48 Md | -5.2 Md | -4.27 Md | -414.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | 122.72 | 126.73 | 125.14 | 124.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 117.81 | 104.98 | 94.05 | 118.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 300.9 K | 186.3 K | 175.81 K | 165.37 K |
| Dette nette (€) | -1.92 M | -2.12 M | -2.02 M | -1.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.54 | 3.3 | 3.26 | 3.38 |
| Font de roulement (€) | 806.47 K | 706.99 K | 725.76 K | 657.23 K |
| Couverture du BFR | 78.84 | 61.13 | 63.6 | 69.79 |
| Trésorerie (€) | 92.7 K | 26.68 K | 145.5 K | 215.81 K |
| Dettes financières (€) | 277.82 K | 264.23 K | 345.04 K | 379.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.4 | -11.36 | -11.5 | -11.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -218.07 | -242.95 | -237.29 | -226.81 |
| Autonomie financière (%) | 3.18 | 3.3 | 2.47 | 2.14 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.52 M | 1.43 M | 1.41 M | 1.46 M |
| Liquidité générale | 97.23 | 95.73 | 96.27 | 94.55 |
| Liquidité réduite | 97.23 | 95.73 | 96.27 | 94.55 |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.45 M | 2.58 M | 2.4 M | 2.38 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 32.9 | 33.48 | 32.6 | 36.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.78 K | 15.47 K | 23.45 K | 4.16 K |
