ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET MATERIELS (ESTPM), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1984.
Établie à SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280), elle se spécialise dans 2512Z. L'entreprise ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET MATERIELS (ESTPM) se consacre sur fabrication de portes et fenêtres en métal.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 5.43 M €, soit cinq millions quatre cent vingt-neuf mille neuf cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 11.75 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET MATERIELS (ESTPM) présentait une trésorerie de 92.7 K €.
En termes d’effectifs, ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET MATERIELS (ESTPM) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET MATERIELS (ESTPM) est sous la direction de Laurent Fevre, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.43 M | 5.64 M | 5.4 M | 4.89 M |
| Marge brute (€) | 2.63 M | 2.73 M | 2.59 M | 2.46 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 213.34 K | 119.59 K | 109.53 K | 44.04 K |
| EBITDA (€) | 97.01 K | 118.86 K | 120.06 K | 95.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | 116.33 K | 733 | -10.53 K | -51.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.39 K | 41.85 K | 35.41 K | 15.46 K |
| Résultat net (€) | 11.75 K | 19.2 K | 41.87 K | 11.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.22 | 0.34 | 0.78 | 0.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.33 | 2.2 | 4.92 | 1.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.41 | 0.64 | 1.39 | 0.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.12 M | 2.1 M | 2.04 M | 2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.97 | 37.25 | 37.78 | 40.86 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 48.39 | 48.34 | 47.88 | 50.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.79 | 2.11 | 2.22 | 1.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.93 | 2.12 | 2.03 | 0.9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.02 M | 1.16 M | 1.14 M | 941.76 K |
| BFRE (€) | 813.39 K | 1.02 M | 869.05 K | 543.23 K |
| BFRHE (€) | -99.62 K | -336.51 K | -288.79 K | -30.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.76 | 74.84 | 77.12 | 70.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 54.68 | 65.8 | 58.74 | 40.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.48 Md | -5.2 Md | -4.27 Md | -414.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | 122.72 | 126.73 | 125.14 | 124.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 117.81 | 104.98 | 94.05 | 118.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 300.9 K | 186.3 K | 175.81 K | 165.37 K |
| Dette nette (€) | -1.92 M | -2.12 M | -2.02 M | -1.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.54 | 3.3 | 3.26 | 3.38 |
| Font de roulement (€) | 806.47 K | 706.99 K | 725.76 K | 657.23 K |
| Couverture du BFR | 78.84 | 61.13 | 63.6 | 69.79 |
| Trésorerie (€) | 92.7 K | 26.68 K | 145.5 K | 215.81 K |
| Dettes financières (€) | 277.82 K | 264.23 K | 345.04 K | 379.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.4 | -11.36 | -11.5 | -11.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -218.07 | -242.95 | -237.29 | -226.81 |
| Autonomie financière (%) | 3.18 | 3.3 | 2.47 | 2.14 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.52 M | 1.43 M | 1.41 M | 1.46 M |
| Liquidité générale | 97.23 | 95.73 | 96.27 | 94.55 |
| Liquidité réduite | 97.23 | 95.73 | 96.27 | 94.55 |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.45 M | 2.58 M | 2.4 M | 2.38 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 32.9 | 33.48 | 32.6 | 36.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.78 K | 15.47 K | 23.45 K | 4.16 K |
