FLEURS ET PLANTES D AUVERGNE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1984.
Basée à MONTPENSIER (63260), elle œuvre dans le secteur d'activité 0119Z. L'entreprise FLEURS ET PLANTES D AUVERGNE oriente son activité sur autres cultures non permanentes.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 4.2 M €, soit quatre millions deux cent mille trois cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -72.81 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FLEURS ET PLANTES D AUVERGNE présentait une trésorerie de 897.82 K €.
En termes d’effectifs, FLEURS ET PLANTES D AUVERGNE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FLEURS ET PLANTES D AUVERGNE est sous la direction de Jean-Jacques Chanteloup, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.2 M | 4.23 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.51 M | 1.45 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 234.71 K | - | - |
| EBITDA (€) | 268.19 K | 218.83 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 15.88 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.37 K | 27.5 K | - | - |
| Résultat net (€) | -72.81 K | 19.78 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -1.73 | 0.47 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.45 | 0.64 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -2.02 | 0.52 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.4 M | 1.29 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.44 | 30.57 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 35.97 | 34.28 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.38 | 5.17 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.55 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 1.57 M | 1.66 M | 941.35 K | 1.1 M |
| BFRE (€) | 593.55 K | 535.47 K | 397.8 K | 468.78 K |
| BFRHE (€) | 73.4 K | 206.91 K | 10.79 K | -48.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 136.25 | 143.24 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 51.58 | 46.19 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 844.64 M | 2.4 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 6.66 | 18.64 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.67 | 18.83 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.22 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 211.19 K | - | - |
| Dette nette (€) | 509.46 K | 469.9 K | -23.7 K | 72.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.99 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.33 M | 1.39 M | 863.79 K | 908.99 K |
| Couverture du BFR | 84.54 | 84 | 91.76 | 82.62 |
| Trésorerie (€) | 897.82 K | 911.55 K | 525.05 K | 593.6 K |
| Dettes financières (€) | 28.68 K | 29.06 K | 137.71 K | 146.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 2.23 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 17.12 | 15.25 | -1.21 | 4.16 |
| Autonomie financière (%) | 103.8 | 106.05 | 14.23 | 11.84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 356.45 K | 406.07 K | 403.34 K | 288.31 K |
| Liquidité générale | 251.96 | 256.42 | 99.95 | 122.47 |
| Liquidité réduite | 251.96 | 256.42 | 99.95 | 122.47 |
| Couverture de la dette | -0.39 | 0.08 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.21 M | 1.24 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 23.39 | 23.84 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 46 | 25.28 K | - | - |