THERAY (INTERMARCHE), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1984.
Basée à BOLBEC (76210), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711F. Cette organisation THERAY (INTERMARCHE) met l'accent sur hypermarchés.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 30.62 M €, soit trente millions six cent dix-neuf mille deux cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 633.33 K €.
Au terme de l'exercice 2023, THERAY (INTERMARCHE) disposait d'une trésorerie de 919.71 K €.
En termes d’effectifs, THERAY (INTERMARCHE) dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THERAY (INTERMARCHE) est sous la direction de Sylvie Dague, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30.62 M | 28.66 M | 26.35 M | 24.29 M |
| Marge brute (€) | 3.11 M | 3.29 M | 2.96 M | 2.96 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 838.35 K | 1.12 M | 888.48 K | 930.97 K |
| EBITDA (€) | 965.36 K | 1.13 M | 901.81 K | 953.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | -127.02 K | -5.59 K | -13.33 K | -22.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 810.28 K | 991.32 K | 701.46 K | 771.04 K |
| Résultat net (€) | 633.33 K | 793.12 K | 598.15 K | 637.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.07 | 2.77 | 2.27 | 2.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.14 | 54.04 | 51.94 | 60.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.04 | 16.7 | 14.33 | 16.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.01 M | 2.97 M | 2.67 M | 2.72 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.83 | 10.35 | 10.13 | 11.19 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.15 | 11.47 | 11.24 | 12.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.15 | 3.94 | 3.42 | 3.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.74 | 3.92 | 3.37 | 3.83 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.79 M | 2.48 M | 1.91 M | 1.6 M |
| BFRE (€) | -541.8 K | 163.09 K | -13.91 K | -134.56 K |
| BFRHE (€) | 2.4 M | 1.36 M | 1.16 M | 935.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 33.23 | 31.55 | 26.52 | 23.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.46 | 2.08 | -0.19 | -2.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 201.39 Md | 107.06 Md | 83.45 Md | 62.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 6.42 | 5.6 | 7.16 | 6.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.07 | 15.1 | 16.78 | 21.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 798.85 K | 939.86 K | 816.28 K | 854.29 K |
| Dette nette (€) | -3.35 M | -2.4 M | -2.32 M | -2.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.61 | 3.28 | 3.1 | 3.52 |
| Font de roulement (€) | 2.77 M | 2.41 M | 1.84 M | 1.58 M |
| Couverture du BFR | 99.43 | 97.09 | 96.26 | 98.88 |
| Trésorerie (€) | 919.71 K | 879.16 K | 700.73 K | 777.24 K |
| Dettes financières (€) | 2.19 M | 1.73 M | 1.48 M | 1.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.19 | -2.56 | -2.84 | -2.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -228.13 | -163.75 | -201.63 | -197.41 |
| Autonomie financière (%) | 0.67 | 0.85 | 0.78 | 0.85 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.06 M | 1.48 M | 1.47 M | 1.6 M |
| Liquidité générale | 79.76 | 74.37 | 67.2 | 63.39 |
| Liquidité réduite | 79.76 | 74.37 | 67.2 | 63.39 |
| Couverture de la dette | 1.39 | 1.93 | 1.58 | 1.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.04 M | 1.93 M | 1.87 M | 1.81 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.38 | 5.46 | 5.74 | 6.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 185.29 K | 229.79 K | 177.23 K | 219.27 K |