LES CHARMILLES (INTERMARCHE), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1984.
Localisée à GENCAY (86160), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4711D. La société LES CHARMILLES (INTERMARCHE) oriente son activité sur supermarchés.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 26.86 M €, soit vingt-six millions huit cent cinquante-cinq mille quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 481.09 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LES CHARMILLES (INTERMARCHE) présentait une trésorerie de 1.06 M €.
En termes d’effectifs, LES CHARMILLES (INTERMARCHE) rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LES CHARMILLES (INTERMARCHE) est sous la direction de CHARLINETTE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.86 M | 23.31 M | 21.39 M | 22.23 M |
| Marge brute (€) | 2.72 M | 2.68 M | 2.6 M | 2.7 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 608.12 K | 753.29 K | 628.9 K | 805.41 K |
| EBITDA (€) | 718.32 K | 770.31 K | 662.78 K | 833.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | -110.2 K | -17.03 K | -33.89 K | -27.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 382.32 K | 432.91 K | 438.98 K | 699.31 K |
| Résultat net (€) | 481.09 K | 464.64 K | 400.98 K | 555.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.79 | 1.99 | 1.88 | 2.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.8 | 20.21 | 21.86 | 28.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 10.14 | 9.29 | 8.49 | 16.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.51 M | 2.4 M | 2.31 M | 2.49 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.36 | 10.31 | 10.81 | 11.21 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 10.14 | 11.49 | 12.16 | 12.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.67 | 3.3 | 3.1 | 3.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.26 | 3.23 | 2.94 | 3.62 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.89 M | 1.7 M | 1.31 M | 1.52 M |
| BFRE (€) | -78.68 K | -98.1 K | -113.27 K | 174.5 K |
| BFRHE (€) | 798.82 K | 571.12 K | 622.49 K | 434.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 25.64 | 26.61 | 22.28 | 24.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.07 | -1.54 | -1.93 | 2.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 58.77 Md | 36.48 Md | 36.47 Md | 26.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 12.75 | 11.86 | 8.16 | 6.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.64 | 17.79 | 17.44 | 12.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 843.17 K | 809.69 K | 626.1 K | 700.46 K |
| Dette nette (€) | -1.37 M | -1.62 M | -2.17 M | -606.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.14 | 3.47 | 2.93 | 3.15 |
| Font de roulement (€) | 1.78 M | 1.55 M | 1.2 M | 1.33 M |
| Couverture du BFR | 94.5 | 91.46 | 91.86 | 87.28 |
| Trésorerie (€) | 1.06 M | 1.08 M | 703.2 K | 767.94 K |
| Dettes financières (€) | 900.06 K | 1.21 M | 1.58 M | 248.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.62 | -2 | -3.47 | -0.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -59.16 | -70.37 | -118.45 | -31.39 |
| Autonomie financière (%) | 2.57 | 1.91 | 1.16 | 7.79 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.43 M | 1.35 M | 1.2 M | 981.38 K |
| Liquidité générale | 85.72 | 71.69 | 51.58 | 102.3 |
| Liquidité réduite | 85.72 | 71.69 | 51.58 | 102.3 |
| Couverture de la dette | 1.27 | 1.42 | 1.35 | 1.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2 M | 1.83 M | 1.81 M | 1.73 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 6.01 | 6.27 | 6.75 | 6.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 114.25 K | 136.77 K | 124.8 K | 196.5 K |