LES CHAIS DE LA FORGE, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1984.
Localisée à EAUZE (32800), elle exerce son activité dans 4634Z. La société LES CHAIS DE LA FORGE oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.04 M €, soit trois millions quarante-deux mille cinq cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 416.57 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LES CHAIS DE LA FORGE montrait une trésorerie de 112.47 K €.
En termes d’effectifs, LES CHAIS DE LA FORGE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES CHAIS DE LA FORGE est sous la direction de SOCIETE HOLDING DU TARIQUET, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.04 M | 3.65 M | 8.46 M | 5.55 M |
| Marge brute (€) | 715.94 K | 983.33 K | 1.13 M | 834.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -89.82 K | 118.9 K | 169.3 K | -79.49 K |
| EBITDA (€) | 468.5 K | -247.08 K | 126.1 K | -92.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -558.32 K | 365.97 K | 43.21 K | 13.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 397.63 K | -307.6 K | 85.16 K | -165.49 K |
| Résultat net (€) | 416.57 K | -18.56 K | 257.67 K | -212.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.69 | -0.51 | 3.04 | -3.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.98 | -0.66 | 9.17 | -8.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.65 | -0.27 | 3.3 | -1.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.62 M | 1.45 M | 1.44 M | 1.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.34 | 39.73 | 17.04 | 21.3 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.53 | 26.96 | 13.3 | 15.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.4 | -6.77 | 1.49 | -1.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.95 | 3.26 | 2 | -1.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.9 M | 5.35 M | 6.24 M | 14.34 M |
| BFRE (€) | 1.85 M | 3.17 M | 4.54 M | 4.69 M |
| BFRHE (€) | 2.91 M | 2.05 M | 260.94 K | 8.58 M |
| BFR en jours de CA (j) | 587.95 | 535.84 | 269.16 | 943 |
| BFRE en jours de CA (j) | 221.38 | 317.05 | 195.69 | 308.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.3 Md | 20.46 Md | 6.05 Md | 130.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 98.84 | 78 | 28.41 | 161.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.26 | 0.21 | 0.47 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 586.08 K | 950.16 K | 729.46 K | 232.71 K |
| Dette nette (€) | -2.94 M | -3.64 M | -3.56 M | -13.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.26 | 26.05 | 8.62 | 4.19 |
| Font de roulement (€) | 4.87 M | 5.01 M | 6.24 M | 14.34 M |
| Couverture du BFR | 99.42 | 93.56 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 112.47 K | 138.97 K | 1.44 M | 1.08 M |
| Dettes financières (€) | 2.11 M | 2.69 M | 3.79 M | 11.92 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.02 | -3.83 | -4.88 | -56.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -91.72 | -130.45 | -126.77 | -510.9 |
| Autonomie financière (%) | 1.52 | 1.04 | 0.74 | 0.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 920.17 K | 1.09 M | 1.21 M | 2.28 M |
| Liquidité générale | 182.8 | 145.71 | 114.2 | 98.82 |
| Liquidité réduite | 182.8 | 145.71 | 114.2 | 98.82 |
| Couverture de la dette | 0.69 | -0.03 | 0.37 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 835.04 K | 900.4 K | 916.5 K | 878.15 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.5 | 18.54 | 8.22 | 11.83 |
