TRANSARC SEGUI, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1984.
Localisée à MONTALIEU-VERCIEU (38390), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4939B. L'entreprise TRANSARC SEGUI met l'accent sur autres transports routiers de voyageurs.
Pour l'exercice 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 6.13 M €, soit six millions cent trente-deux mille neuf cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -11.78 K €.
Au terme de l'exercice 2022, TRANSARC SEGUI disposait d'une trésorerie de 37.34 K €.
En termes d’effectifs, TRANSARC SEGUI dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TRANSARC SEGUI est sous la direction de LA PLANCHETTE FINANCIERE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.13 M | 5.38 M | 5.38 M | 4.86 M |
| Marge brute (€) | 980.92 K | 1.04 M | 935.65 K | 966.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -238.52 K | -201.26 K | -115.87 K | -83.28 K |
| EBITDA (€) | -2.14 K | -55.66 K | 9.44 K | 9.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | -236.38 K | -145.6 K | -125.31 K | -92.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -13.97 K | -65.11 K | 3.41 K | 7.33 K |
| Résultat net (€) | -11.78 K | -70.57 K | 3.35 K | 1.39 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.19 | -1.31 | 0.06 | 0.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.28 | -13.36 | 0.56 | 0.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -0.63 | -4.79 | 0.22 | 0.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.07 M | 961 K | 931.64 K | 873.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.38 | 17.87 | 17.32 | 17.96 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 15.99 | 19.34 | 17.39 | 19.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.03 | -1.03 | 0.18 | 0.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.89 | -3.74 | -2.15 | -1.71 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 354.22 K | 404.77 K | 544.9 K | 927.12 K |
| BFRE (€) | -774.81 K | -524.43 K | -723.03 K | -167.89 K |
| BFRHE (€) | 1.08 M | 890.45 K | 1.2 M | 823.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.08 | 27.47 | 36.96 | 69.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | -46.11 | -35.59 | -49.05 | -12.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.18 Md | 13.12 Md | 17.64 Md | 10.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 95.39 | 86.75 | 92 | 133.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.5 | 50.68 | 46.33 | 65.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 220 | -54.2 K | 10.11 K | 12.67 K |
| Dette nette (€) | -1.3 M | -908.87 K | -881.23 K | -1.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0 | -1.01 | 0.19 | 0.26 |
| Font de roulement (€) | 342.33 K | 402.72 K | 505.75 K | 854.69 K |
| Couverture du BFR | 96.64 | 99.49 | 92.82 | 92.19 |
| Trésorerie (€) | 37.34 K | 36.7 K | 32.22 K | 198.75 K |
| Dettes financières (€) | 1.58 K | 1.35 K | 1.5 K | 350.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.91 K | 16.77 | -87.17 | -103.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -251.61 | -172.02 | -146.36 | -217.94 |
| Autonomie financière (%) | 326.32 | 390.21 | 401.13 | 1.71 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.33 M | 942.16 K | 872.8 K | 1.08 M |
| Liquidité générale | 124.71 | 141.5 | 154.22 | 132.76 |
| Liquidité réduite | 124.71 | 141.5 | 154.22 | 132.76 |
| Couverture de la dette | -0.04 | -0.21 | 0.01 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.29 M | 1.22 M | 983.38 K | 999.53 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 16.84 | 18.09 | 15.65 | 16.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.02 K | - | 1.39 K | 610 |
