INTERSTOCKS
366 AVENUE VICTOR HUGO - 26000 VALENCE
INTERSTOCKS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1984.
Basée à VALENCE (26000), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation INTERSTOCKS se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 5.89 M €, soit cinq millions huit cent quatre-vingt-huit mille sept cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 206.89 K €.
Au terme de l'exercice 2024, INTERSTOCKS disposait d'une trésorerie de 118.48 K €.
En termes d’effectifs, INTERSTOCKS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, INTERSTOCKS est dirigée par SYMA GESTION, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 5.89 M | 5.78 M | 5.62 M |
| Marge brute (€) | - | 2.16 M | 2.3 M | 2.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 343.37 K | 636.51 K | 735.31 K |
| EBITDA (€) | - | 349.01 K | 470.61 K | 586.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -5.64 K | 165.9 K | 148.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 280.3 K | 407.83 K | 522.06 K |
| Résultat net (€) | - | 206.89 K | 280.33 K | 373.64 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.51 | 4.85 | 6.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 11.19 | 15.02 | 19.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 6.32 | 8.6 | 10.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.74 M | 1.93 M | 2.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 29.53 | 33.3 | 35.99 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 36.6 | 39.72 | 39.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 5.93 | 8.14 | 10.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.83 | 11 | 13.09 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.53 M | 1.76 M | 1.89 M | 2.2 M |
| BFRE (€) | 1.17 M | 1.05 M | 761.22 K | 511.34 K |
| BFRHE (€) | 246.45 K | 92.83 K | 140.15 K | 119.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 108.85 | 119.18 | 142.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 65.23 | 48.03 | 33.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.5 Md | 2.22 Md | 1.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 3.77 | 3.6 | 3.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 26.53 | 28.11 | 37.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.3 | 0.25 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 275.61 K | 343.16 K | 438.41 K |
| Dette nette (€) | -1.24 M | -814.86 K | -405.03 K | -182.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.68 | 5.93 | 7.81 |
| Font de roulement (€) | 1.53 M | 1.76 M | 1.89 M | 2.2 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 118.48 K | 610.88 K | 988.99 K | 1.57 M |
| Dettes financières (€) | 742.94 K | 704.82 K | 724.71 K | 909.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.96 | -1.18 | -0.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -74.32 | -44.09 | -21.7 | -9.32 |
| Autonomie financière (%) | 2.25 | 2.62 | 2.58 | 2.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 618.33 K | 720.92 K | 669.31 K | 843.85 K |
| Liquidité générale | 26.95 | 49.75 | 81.16 | 96.5 |
| Liquidité réduite | 26.95 | 49.75 | 81.16 | 96.5 |
| Couverture de la dette | - | 0.49 | 0.72 | 0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.67 M | 1.52 M | 1.49 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 21.21 | 19.79 | 20.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 61.15 K | 78.93 K | 91.04 K |