RESEDA (HOTEL IBIS-LES TERRASSES DE BACCHUS), une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1984.
Établie à SAINT-ETIENNE (42000), elle se spécialise dans 5510Z. L'entité RESEDA (HOTEL IBIS-LES TERRASSES DE BACCHUS) oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.43 M €, soit un million quatre cent vingt-sept mille sept cent un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -370.28 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, RESEDA (HOTEL IBIS-LES TERRASSES DE BACCHUS) disposait d'une trésorerie de 40.28 K €.
En termes d’effectifs, RESEDA (HOTEL IBIS-LES TERRASSES DE BACCHUS) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, RESEDA (HOTEL IBIS-LES TERRASSES DE BACCHUS) est dirigée par C.A.E. - CONSTRUCTION AMENAGEMENT ENGINEERING, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.43 M | 1.27 M | 1.05 M |
| Marge brute (€) | - | 503.4 K | 438.18 K | 298.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -210.34 K | 28.73 K | -194.31 K |
| EBITDA (€) | - | -248.58 K | -34.43 K | -159.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 38.23 K | 63.16 K | -34.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -352.98 K | -157.44 K | -296.3 K |
| Résultat net (€) | - | -370.28 K | -146.9 K | -311.29 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -25.94 | -11.59 | -29.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 52.47 | 43.8 | 165.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | -57.87 | -18.71 | -34.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 415.96 K | 496.24 K | 377.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 29.14 | 39.16 | 35.9 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 35.26 | 34.58 | 28.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -17.41 | -2.72 | -15.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -14.73 | 2.27 | -18.5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -35.57 K | -66.5 K | 107.76 K | 91.72 K |
| BFRE (€) | -191.53 K | -182.53 K | -74.37 K | -63.51 K |
| BFRHE (€) | 87.27 K | 88.11 K | 78.27 K | 146.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | -17 | 31.04 | 31.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -46.66 | -21.42 | -22.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 344.65 M | 271.71 M | 422.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 31.41 | 39.12 | 82.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 75.88 | 40.76 | 56.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -265.87 K | -23.89 K | -174.9 K |
| Dette nette (€) | -1.5 M | -1.32 M | -1.03 M | -1.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -18.62 | -1.89 | -16.65 |
| Font de roulement (€) | -64.42 K | -69.6 K | 90.9 K | 86.29 K |
| Couverture du BFR | 181.11 | 104.66 | 84.36 | 94.08 |
| Trésorerie (€) | 40.28 K | 24.81 K | 87.12 K | 4.89 K |
| Dettes financières (€) | 1.22 M | 1.08 M | 949.82 K | 893.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 4.97 | 43.26 | 6.2 |
| Ratio d'endettement (%) | 171.28 | 187.16 | 308.16 | 575.42 |
| Autonomie financière (%) | -0.72 | -0.65 | -0.35 | -0.21 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 293.52 K | 257.65 K | 153.85 K | 190.64 K |
| Liquidité générale | 15.73 | 13.15 | 22.87 | 24.99 |
| Liquidité réduite | 15.73 | 13.15 | 22.87 | 24.99 |
| Couverture de la dette | - | -6.08 | -2.43 | -4.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 657.59 K | 440.76 K | 464.95 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 36.48 | 31.14 | 39.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -300 | - | - |
