CENTRE TEXTILE MOLIERE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1984.
Basée à CALUIRE-ET-CUIRE (69300), elle se consacre au secteur d'activité de 4642Z. Cette structure CENTRE TEXTILE MOLIERE se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 11.41 M €, soit onze millions quatre cent onze mille huit cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -229.76 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CENTRE TEXTILE MOLIERE présentait une trésorerie de 344.13 K €.
En termes d’effectifs, CENTRE TEXTILE MOLIERE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CENTRE TEXTILE MOLIERE est sous la direction de HARMONIE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.41 M | 14.13 M | 15.06 M | 14.39 M |
| Marge brute (€) | 1.97 M | 2.53 M | 2.91 M | 3.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -131.08 K | -28.04 K | 230.07 K | 946.35 K |
| EBITDA (€) | -480.15 K | -332.94 K | -44.77 K | 981.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | 349.07 K | 304.9 K | 274.84 K | -34.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -512.96 K | -362.13 K | -68.24 K | 964.93 K |
| Résultat net (€) | -229.76 K | -353.06 K | 27.49 K | 482.52 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.01 | -2.5 | 0.18 | 3.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.55 | -3.82 | 0.29 | 4.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.64 | -3.17 | 0.23 | 3.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.96 M | 2.51 M | 2.55 M | 3.66 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.17 | 17.77 | 16.91 | 25.43 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.3 | 17.92 | 19.31 | 23.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.21 | -2.36 | -0.3 | 6.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.15 | -0.2 | 1.53 | 6.58 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 11.65 M | 9.23 M | 9.69 M | 9.87 M |
| BFRE (€) | 6.62 M | 5.68 M | 4.89 M | 3.82 M |
| BFRHE (€) | 2.3 M | 3.53 M | 3.12 M | 3.03 M |
| BFR en jours de CA (j) | 372.46 | 238.46 | 234.85 | 250.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | 211.67 | 146.84 | 118.56 | 96.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 71.9 Md | 136.72 Md | 128.66 Md | 119.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.68 | 30.3 | 36.03 | 56.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.35 | 0.25 | 0.16 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 296.12 K | 27.08 K | 311.06 K | 734.98 K |
| Dette nette (€) | -4.61 M | -1.62 M | -929.93 K | 421.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.59 | 0.19 | 2.07 | 5.11 |
| Font de roulement (€) | 8.76 M | 9.06 M | 9.4 M | 9.62 M |
| Couverture du BFR | 75.25 | 98.11 | 96.97 | 97.38 |
| Trésorerie (€) | 344.13 K | 248.63 K | 1.42 M | 2.88 M |
| Dettes financières (€) | 23.87 K | 285 | 1.69 K | 830 |
| Capacité de remboursement (€) | -15.56 | -59.77 | -2.99 | 0.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -51.06 | -17.52 | -9.7 | 4.32 |
| Autonomie financière (%) | 378.08 | 32.41 K | 5.66 K | 11.75 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.06 M | 1.71 M | 2.08 M | 2.33 M |
| Liquidité générale | 195.01 | 397.85 | 396 | 427.28 |
| Liquidité réduite | 195.01 | 397.85 | 396 | 427.28 |
| Couverture de la dette | -0.33 | -0.52 | 0.04 | 0.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.33 M | 2.56 M | 2.62 M | 2.29 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.56 | 13.25 | 12.65 | 11.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 13.11 K | 149.76 K |
