ADI COMPOSITES MEDICAL, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1984.
Basée à CHAVIGNON (02000), elle œuvre dans 2229A. L'entreprise ADI COMPOSITES MEDICAL se focalise principalement sur fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 12.88 M €, soit douze millions huit cent quatre-vingt-trois mille sept cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 2.6 M €.
À la clôture de l'exercice 2021, ADI COMPOSITES MEDICAL présentait une trésorerie de 4.94 K €.
En termes d’effectifs, ADI COMPOSITES MEDICAL compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ADI COMPOSITES MEDICAL compte parmi ses dirigeants Andreas Heuser, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.88 M | 12.67 M | 12.67 M | 13.34 M |
| Marge brute (€) | 6.01 M | 6.57 M | 6.57 M | 7.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.45 M | 3.89 M | 3.89 M | 4.06 M |
| EBITDA (€) | 3.55 M | 3.91 M | 3.91 M | 4.03 M |
| EBITDA - EBE (€) | -93.61 K | -16.03 K | -16.03 K | 30.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.25 M | 3.6 M | 3.6 M | 3.73 M |
| Résultat net (€) | 2.6 M | 2.38 M | 2.38 M | 2.43 M |
| Taux de marge nette (%) | 20.19 | 18.75 | 18.75 | 18.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.2 | 20.34 | 20.34 | 21.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.08 | 9.51 | 9.51 | 10.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.55 M | 5.51 M | 5.51 M | 5.9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.1 | 43.49 | 43.49 | 44.25 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.67 | 51.85 | 51.85 | 54.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.52 | 30.86 | 30.86 | 30.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.79 | 30.74 | 30.74 | 30.47 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 25.51 M | 21.79 M | 21.79 M | 19.14 M |
| BFRE (€) | -523.9 K | -447.3 K | -447.3 K | -704.99 K |
| BFRHE (€) | 13.93 M | 11.22 M | 11.22 M | 11.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | 722.71 | 627.76 | 627.76 | 523.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.84 | -12.89 | -12.89 | -19.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 491.86 Md | 389.44 Md | 389.44 Md | 408.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.68 | 45.89 | 45.89 | 49.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.92 M | 2.75 M | 2.75 M | 2.81 M |
| Dette nette (€) | - | - | - | -11.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.65 | 21.74 | 21.74 | 21.06 |
| Font de roulement (€) | 13.4 M | 10.69 M | 10.69 M | 10.35 M |
| Couverture du BFR | 52.52 | 49.07 | 49.07 | 54.07 |
| Trésorerie (€) | - | 0 | 0 | 4.94 K |
| Dettes financières (€) | 608 | 30.22 K | 30.22 K | 82.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -4.02 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | - | -99.93 |
| Autonomie financière (%) | 23.5 K | 386.53 | 386.53 | 136.25 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.24 M | 2.18 M | 2.18 M | 2.45 M |
| Liquidité générale | 183.24 | 168.9 | 168.9 | 179.55 |
| Liquidité réduite | 183.24 | 168.9 | 168.9 | 179.55 |
| Couverture de la dette | 1.97 | 1.71 | 1.71 | 1.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.62 M | 2.67 M | 2.67 M | 2.86 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.65 | 15.14 | 15.14 | 15.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 838 K | 766.48 K | 766.48 K | 829.74 K |
