THIVILLON SAS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1984.
Basée à TALUYERS (69440), elle se consacre au secteur d'activité de 4332B. L'entreprise THIVILLON SAS oriente ses efforts sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a atteint un chiffre d'affaires de 5.88 M €, soit cinq millions huit cent quatre-vingt-deux mille quatre cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 209.2 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, THIVILLON SAS affichait une trésorerie de 948.73 K €.
En termes d’effectifs, THIVILLON SAS recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THIVILLON SAS est sous la direction de FINANCIERE DU SOLY, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 5.88 M | 6.83 M | 6.31 M |
| Marge brute (€) | - | 2.17 M | 2.61 M | 2.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 353.01 K | 509.12 K | 417.19 K |
| EBITDA (€) | - | 357.9 K | 515.36 K | 449.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -4.89 K | -6.25 K | -32.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 295 K | 451.12 K | 384.18 K |
| Résultat net (€) | - | 209.2 K | 316.24 K | 296.23 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.56 | 4.63 | 4.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 15.57 | 22.04 | 22.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | 7.19 | 12.46 | 12.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.64 M | 1.95 M | 1.76 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 27.91 | 28.5 | 27.98 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 36.89 | 38.24 | 34.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.08 | 7.55 | 7.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6 | 7.46 | 6.62 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.71 M | 1.85 M | 1.23 M | 1.13 M |
| BFRE (€) | 724.36 K | 432.12 K | 484.89 K | 443.31 K |
| BFRHE (€) | 26.97 K | 28.94 K | 39.02 K | 83.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 114.59 | 65.99 | 65.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 26.81 | 25.92 | 25.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 466.42 M | 729.98 M | 1.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 69.63 | 74.13 | 75.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 54.06 | 48.7 | 56.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 319.04 K | 399.9 K | 361.75 K |
| Dette nette (€) | -497.08 K | -180.86 K | -395.76 K | -526.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.42 | 5.86 | 5.74 |
| Font de roulement (€) | 1.7 M | 1.84 M | 1.23 M | 1.13 M |
| Couverture du BFR | 99.28 | 99.89 | 99.78 | 99.56 |
| Trésorerie (€) | 948.73 K | 1.38 M | 707.99 K | 597.8 K |
| Dettes financières (€) | 591.07 K | 759.37 K | 97.29 K | 140.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.57 | -0.99 | -1.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -33.67 | -13.46 | -27.58 | -39.91 |
| Autonomie financière (%) | 2.5 | 1.77 | 14.75 | 9.36 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 842.5 K | 803.05 K | 1 M | 978.24 K |
| Liquidité générale | 162.32 | 161.53 | 193.29 | 170.96 |
| Liquidité réduite | 162.32 | 161.53 | 193.29 | 170.96 |
| Couverture de la dette | - | 0.85 | 0.73 | 0.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.8 M | 1.96 M | 1.78 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 20.16 | 19.16 | 18.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 82.78 K | 122.97 K | 93.17 K |