MENUISERIES NICOLAS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1984.
Basée à LANVOLLON (22290), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2223Z. Cette entité MENUISERIES NICOLAS se consacre essentiellement fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 15.54 M €, soit quinze millions cinq cent trente-neuf mille huit cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 42.64 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MENUISERIES NICOLAS révélait une trésorerie de 565.39 K €.
En termes d’effectifs, MENUISERIES NICOLAS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MENUISERIES NICOLAS est sous la direction de Denis Ballay, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 15.54 M | 15.72 M | 12.67 M |
| Marge brute (€) | - | 4.75 M | 3.88 M | 3.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 791.73 K | 905.61 K | 86 K |
| EBITDA (€) | - | 785.01 K | 827.38 K | 57.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 6.72 K | 78.23 K | 28.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 36.59 K | 15.85 K | -777.32 K |
| Résultat net (€) | - | 42.64 K | -38.18 K | -654.05 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.27 | -0.24 | -5.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 10.51 | -10.51 | -163 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.51 | -0.39 | -7.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 3.8 M | 3.86 M | 2.97 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 24.46 | 24.58 | 23.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 30.58 | 24.7 | 26.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 5.05 | 5.26 | 0.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.09 | 5.76 | 0.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.82 M | 3.63 M | 3.95 M | 3.01 M |
| BFRE (€) | 1.98 M | 2.06 M | 3.02 M | 2.45 M |
| BFRHE (€) | -930.85 K | -591.73 K | -1.24 M | -909.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 85.16 | 91.69 | 86.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 48.28 | 70.11 | 70.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -25.19 Md | -53.58 Md | -31.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 79.98 | 69.69 | 59.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 63.69 | 59.48 | 50.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.14 | 0.21 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 840.6 K | 899.52 K | 245.59 K |
| Dette nette (€) | -5.6 M | -7.47 M | -8.97 M | -8.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.41 | 5.72 | 1.94 |
| Font de roulement (€) | 1.39 M | 1.93 M | 1.9 M | 1.92 M |
| Couverture du BFR | 49.48 | 53.3 | 48.17 | 63.85 |
| Trésorerie (€) | 565.39 K | 548.26 K | 412.79 K | 343.93 K |
| Dettes financières (€) | 3.09 M | 3.79 M | 4.47 M | 5.15 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -8.89 | -9.97 | -34.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.51 K | -1.84 K | -2.47 K | -2.09 K |
| Autonomie financière (%) | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.67 M | 2.54 M | 2.88 M | 2.13 M |
| Liquidité générale | 44.74 | 50.54 | 37.2 | 28.36 |
| Liquidité réduite | 44.74 | 50.54 | 37.2 | 28.36 |
| Couverture de la dette | - | 0.06 | -0.04 | -0.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 3.12 M | 3.3 M | 3.18 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 15.18 | 15.84 | 19.07 |
