SYLVAGREG, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1984.
Basée à LILLE (59160), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4120B. Cette organisation SYLVAGREG oriente son activité sur construction d'autres bâtiments.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 49.86 M €, soit quarante-neuf millions huit cent cinquante-six mille neuf cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.99 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SYLVAGREG présentait une trésorerie de 1.86 M €.
En termes d’effectifs, SYLVAGREG compte 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SYLVAGREG est dirigée par , qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 49.86 M | 48.27 M | 49.98 M | 52.18 M |
| Marge brute (€) | 10.94 M | 10.8 M | 11.59 M | 12.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.98 M | 3.93 M | 4.12 M | 4.43 M |
| EBITDA (€) | 2.97 M | 2.68 M | 2.44 M | 2.44 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.01 M | 1.26 M | 1.68 M | 1.98 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.87 M | 2.58 M | 2.35 M | 2.36 M |
| Résultat net (€) | 1.99 M | 1.89 M | 1.24 M | 1.08 M |
| Taux de marge nette (%) | 4 | 3.92 | 2.49 | 2.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.01 | 32.38 | 25.12 | 24.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.02 | 7.22 | 6.11 | 4.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.2 M | 12.56 M | 11.66 M | 10.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.47 | 26.03 | 23.33 | 19.85 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.94 | 22.37 | 23.2 | 23.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.95 | 5.55 | 4.89 | 4.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.97 | 8.15 | 8.25 | 8.48 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 15.55 M | 13.01 M | 9.06 M | 9.16 M |
| BFRE (€) | -1.37 M | 611.21 K | -3.3 M | 76.42 K |
| BFRHE (€) | 10.05 M | 5.85 M | 5.87 M | 3.46 M |
| BFR en jours de CA (j) | 113.83 | 98.39 | 66.19 | 64.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.05 | 4.62 | -24.14 | 0.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.37 T | 773.38 Md | 803.29 Md | 494.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 172.05 | 117.68 | 148.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.17 | 77.36 | 64.56 | 82.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.52 M | 7.38 M | 5.45 M | 3.56 M |
| Dette nette (€) | -16.31 M | -15.51 M | -11.15 M | -17.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.09 | 15.29 | 10.9 | 6.83 |
| Font de roulement (€) | 6.49 M | 5.88 M | 4.21 M | 3.64 M |
| Couverture du BFR | 41.72 | 45.16 | 46.46 | 39.7 |
| Trésorerie (€) | 1.86 M | 2.14 M | 2.95 M | 792.87 K |
| Dettes financières (€) | 808.75 K | 680.33 K | 28.76 K | 205.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.91 | -2.1 | -2.05 | -4.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -261.79 | -265.24 | -225.07 | -406.93 |
| Autonomie financière (%) | 7.7 | 8.59 | 172.28 | 21.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.3 M | 12.56 M | 10.52 M | 13.36 M |
| Liquidité générale | 152.02 | 143.18 | 137.29 | 121.51 |
| Liquidité réduite | 152.02 | 143.18 | 137.29 | 121.51 |
| Couverture de la dette | 0.58 | 0.42 | 0.34 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.8 M | 6.69 M | 7.19 M | 7.56 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.88 | 8.89 | 9.09 | 9.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 705.21 K | 661.96 K | 560.9 K | 600.04 K |
