SOCIETE HOTELIERE DESFOSSEY (S H D), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1984.
Localisée à BEAUNE (21200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. La société SOCIETE HOTELIERE DESFOSSEY (S H D) met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.27 M €, soit deux millions deux cent soixante-cinq mille neuf cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 155.04 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE HOTELIERE DESFOSSEY (S H D) disposait d'une trésorerie de 127.45 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE HOTELIERE DESFOSSEY (S H D) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE HOTELIERE DESFOSSEY (S H D) est dirigée par GROUPE DESFOSSEY HOTELLERIE (GDH), qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.27 M | 2.16 M | 1.76 M | 711.4 K |
| Marge brute (€) | 1.21 M | 1.12 M | 919.21 K | 252.83 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 689.85 K | 591.12 K | 458.08 K | 222.98 K |
| EBITDA (€) | 524.51 K | 453.94 K | 377.91 K | 185.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | 165.33 K | 137.18 K | 80.18 K | 37.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 241.35 K | 174 K | 122.05 K | 98.96 K |
| Résultat net (€) | 155.04 K | 125.84 K | 21.99 K | 123.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.84 | 5.82 | 1.25 | 17.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.39 | 11.15 | 2.15 | 8.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.59 | 4.19 | 0.72 | 3.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 754.92 K | 1.08 M | 998.41 K | 485.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.32 | 49.78 | 56.59 | 68.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.4 | 52.03 | 52.1 | 35.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.15 | 20.99 | 21.42 | 26.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30.44 | 27.34 | 25.96 | 31.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 598.83 K | 533.68 K | 459.52 K | 928.79 K |
| BFRE (€) | -249.71 K | -296.31 K | -217.12 K | -245.14 K |
| BFRHE (€) | 692.31 K | 749.71 K | 484.16 K | 869.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 96.46 | 90.09 | 95.07 | 476.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | -40.22 | -50.02 | -44.92 | -125.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.3 Md | 4.44 Md | 2.34 Md | 1.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 117.72 | 132.59 | 109.27 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.25 | 81.24 | 70.88 | 150.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 458.79 K | 416.19 K | 284.39 K | 220.02 K |
| Dette nette (€) | -1.46 M | -1.83 M | -1.85 M | -1.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.25 | 19.25 | 16.12 | 30.93 |
| Font de roulement (€) | 510.22 K | 474.03 K | 410.96 K | 832.88 K |
| Couverture du BFR | 85.2 | 88.82 | 89.43 | 89.67 |
| Trésorerie (€) | 127.45 K | 39.49 K | 157.07 K | 215.83 K |
| Dettes financières (€) | 1.24 M | 1.49 M | 1.71 M | 1.8 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.19 | -4.4 | -6.52 | -8.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -126.52 | -162.19 | -181.49 | -138.64 |
| Autonomie financière (%) | 0.93 | 0.76 | 0.6 | 0.78 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 287.59 K | 321.93 K | 252.55 K | 256.28 K |
| Liquidité générale | 54.92 | 44.92 | 34.61 | 54.57 |
| Liquidité réduite | 54.92 | 44.92 | 34.61 | 54.57 |
| Couverture de la dette | 1.7 | 1.44 | 0.26 | 1.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 540.73 K | 508.47 K | 430.53 K | 211.78 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.57 | 18.36 | 20.05 | 30.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 51.68 K | 41.95 K | 7.37 K | -27.95 K |