CAGEFER-CO, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1984.
Établie à ECHIRE (79410), elle se spécialise dans 4391B. L'entité CAGEFER-CO se concentre sur travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.52 M €, soit deux millions cinq cent dix-huit mille trois cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 116.91 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAGEFER-CO disposait d'une trésorerie de 65.95 K €.
En termes d’effectifs, CAGEFER-CO compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAGEFER-CO est sous la direction de HJKG ENERGIES, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.52 M | 3.94 M | 2.25 M | 1.54 M |
| Marge brute (€) | 848.74 K | 1.42 M | 1.08 M | 520.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 191.32 K | 318.23 K | 323.95 K | -86.89 K |
| EBITDA (€) | 199.43 K | 331.31 K | 331.13 K | -27.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.12 K | -13.08 K | -7.18 K | -59.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 126.03 K | 247.9 K | 274.13 K | -81.13 K |
| Résultat net (€) | 116.91 K | 175.79 K | 198.46 K | -62.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.64 | 4.46 | 8.82 | -4.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.28 | 33.3 | 37.03 | -17.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.24 | 15.97 | 14.21 | -5.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 752.21 K | 1.18 M | 915.01 K | 563.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.87 | 30.02 | 40.69 | 36.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 33.7 | 35.9 | 47.98 | 33.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.92 | 8.4 | 14.72 | -1.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.6 | 8.07 | 14.4 | -5.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 437.47 K | 436.18 K | 923.82 K | 685.68 K |
| BFRE (€) | -5.96 K | 6.02 K | 45.03 K | 100.48 K |
| BFRHE (€) | 377.29 K | 285.82 K | 444.07 K | 123.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 63.4 | 40.38 | 149.93 | 162.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.86 | 0.56 | 7.31 | 23.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.6 Md | 3.09 Md | 2.74 Md | 519.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | 105.38 | 57.55 | 30.45 | 59.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.07 | 55.61 | 61.06 | 52.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.04 | 0.1 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 190.36 K | 259.27 K | 255.84 K | -8.24 K |
| Dette nette (€) | -630.52 K | -469.18 K | -426.71 K | -282.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.56 | 6.58 | 11.38 | -0.53 |
| Font de roulement (€) | 437.28 K | 390.23 K | 923.01 K | 685.29 K |
| Couverture du BFR | 99.96 | 89.47 | 99.91 | 99.94 |
| Trésorerie (€) | 65.95 K | 103.31 K | 433.91 K | 461.76 K |
| Dettes financières (€) | 182.94 K | 69.56 K | 543.46 K | 473.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.31 | -1.81 | -1.67 | 34.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -141.74 | -88.87 | -79.61 | -81.33 |
| Autonomie financière (%) | 2.43 | 7.59 | 0.99 | 0.73 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 513.35 K | 456.99 K | 316.35 K | 270.7 K |
| Liquidité générale | 115.82 | 128.78 | 119.08 | 96.34 |
| Liquidité réduite | 115.82 | 128.78 | 119.08 | 96.34 |
| Couverture de la dette | 0.98 | 2.62 | 1.68 | -0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 656.51 K | 1.01 M | 718.33 K | 718.69 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.74 | 20.2 | 24.63 | 36.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -6.44 K | 43.26 K | 65.64 K | -24.72 K |