SOCIETE DES MATERIAUX DU VAL DE LOIRE, une société de type Société en nom collectif, opère depuis 1984.
Établie à SUEVRES (41500), elle œuvre dans 0812Z. Cette structure SOCIETE DES MATERIAUX DU VAL DE LOIRE se concentre sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.24 M €, soit un million deux cent quarante-deux mille quatre cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 4.16 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SOCIETE DES MATERIAUX DU VAL DE LOIRE affichait une trésorerie de 502.19 K €.
En matière de gouvernance, SOCIETE DES MATERIAUX DU VAL DE LOIRE est sous la direction de Eric Liglet, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.24 M | 1.44 M | 1.28 M | 1.22 M |
| Marge brute (€) | 485.43 K | 396.11 K | 503.36 K | 321.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 339.66 K | 384.85 K | 494.66 K | 253.54 K |
| EBITDA (€) | 284.01 K | 432.87 K | 362.66 K | 230 K |
| EBITDA - EBE (€) | 55.65 K | -48.02 K | 132 K | 23.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.23 K | 187.99 K | 114.16 K | -15.69 K |
| Résultat net (€) | 4.16 K | 158.17 K | 49.91 K | -108.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.34 | 11 | 3.9 | -8.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.05 | 29.93 | 12.33 | -53.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.16 | 5.77 | 1.8 | -3.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 424.68 K | 580.74 K | 616.17 K | 614.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.18 | 40.4 | 48.18 | 50.51 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 39.07 | 27.56 | 39.36 | 26.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.86 | 30.11 | 28.36 | 18.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27.34 | 26.77 | 38.68 | 20.85 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.38 M | 1.51 M | 1.37 M | 1.12 M |
| BFRE (€) | 117.41 K | 239.89 K | 217.7 K | 159 K |
| BFRHE (€) | -456.14 K | -320.06 K | -276.19 K | -357.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 404.56 | 382.74 | 391.62 | 336.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.49 | 60.91 | 62.14 | 47.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.55 Md | -1.26 Md | -967.64 M | -1.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 97.42 | 84.68 | 72.91 | 78.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.09 | 94.93 | 90.53 | 88.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 324.59 K | 489.41 K | 463.39 K | 202.27 K |
| Dette nette (€) | -1.41 M | -1.46 M | -1.68 M | -2.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 26.13 | 34.05 | 36.24 | 16.63 |
| Font de roulement (€) | -96.29 K | 261.23 K | 121.15 K | -102.81 K |
| Couverture du BFR | -6.99 | 17.33 | 8.83 | -9.18 |
| Trésorerie (€) | 502.19 K | 546.16 K | 436.05 K | 220.56 K |
| Dettes financières (€) | 457.14 K | 685.71 K | 914.29 K | 1.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.35 | -2.99 | -3.62 | -11.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -357.95 | -276.8 | -414.54 | -1.13 K |
| Autonomie financière (%) | 0.86 | 0.77 | 0.44 | 0.18 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 244.24 K | 281.72 K | 204.7 K | 244.43 K |
| Liquidité générale | 80.55 | 79.07 | 66.2 | 47.91 |
| Liquidité réduite | 80.55 | 79.07 | 66.2 | 47.91 |
| Couverture de la dette | 0.16 | 26.7 | 3.91 | -3.63 |