SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE (STEN), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1984.
Établie à MEAUX (77100), elle œuvre dans le secteur d'activité 8122Z. Cette entité SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE (STEN) se focalise principalement autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 6.72 M €, soit six millions sept cent vingt-quatre mille neuf cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 170.23 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE (STEN) affichait une trésorerie de 303.51 K €.
En termes d’effectifs, SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE (STEN) compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE (STEN) est administrée par ARTHMART, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.72 M | 6.12 M | 6.45 M | 6.25 M |
| Marge brute (€) | 3.17 M | 2.98 M | 3.22 M | 2.81 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 480.25 K | 546.71 K | 884.99 K | 369.68 K |
| EBITDA (€) | 523.5 K | 538.05 K | 700.81 K | 414.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | -43.25 K | 8.66 K | 184.18 K | -44.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 259.95 K | 299.84 K | 478.21 K | 200.86 K |
| Résultat net (€) | 170.23 K | 321.01 K | 352.38 K | 138.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.53 | 5.25 | 5.46 | 2.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.55 | 21.35 | 19.41 | 9.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.19 | 10.09 | 10.45 | 4.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.6 M | 2.51 M | 2.69 M | 2.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.66 | 41.11 | 41.62 | 36.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.07 | 48.65 | 49.82 | 44.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.78 | 8.8 | 10.86 | 6.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.14 | 8.94 | 13.71 | 5.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.35 M | 1.18 M | 1.49 M | 1.19 M |
| BFRE (€) | 510.77 K | 143.73 K | 613.48 K | 586.86 K |
| BFRHE (€) | 534.17 K | 661.72 K | 96.15 K | 60.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.24 | 70.66 | 84.21 | 69.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.72 | 8.58 | 34.7 | 34.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.84 Md | 11.09 Md | 1.7 Md | 1.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 97.43 | 92.96 | 108.9 | 95.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.34 | 60.61 | 47.77 | 39.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 433.81 K | 589.26 K | 789.71 K | 351.96 K |
| Dette nette (€) | -1.42 M | -1.26 M | -731.48 K | -909.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.45 | 9.63 | 12.24 | 5.63 |
| Font de roulement (€) | 1.27 M | 1.06 M | 1.43 M | 1.15 M |
| Couverture du BFR | 93.99 | 89.42 | 96.35 | 96.68 |
| Trésorerie (€) | 303.51 K | 333.49 K | 774.89 K | 520.61 K |
| Dettes financières (€) | 511.94 K | 365.76 K | 223.82 K | 322.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.28 | -2.14 | -0.93 | -2.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -96.6 | -83.99 | -40.3 | -59.27 |
| Autonomie financière (%) | 2.88 | 4.11 | 8.11 | 4.76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.21 M | 1.19 M | 1.28 M | 1.07 M |
| Liquidité générale | 144.59 | 145.93 | 181.95 | 155.03 |
| Liquidité réduite | 144.59 | 145.93 | 181.95 | 155.03 |
| Couverture de la dette | 0.23 | 0.49 | 0.42 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.6 M | 2.37 M | 2.26 M | 2.37 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.27 | 29.12 | 26.11 | 28.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 68.36 K | 108.26 K | 120.26 K | 49.64 K |
