PROVENCALE D'EXPLOITATION HOTELIERE (HOTEL RESTAURANT IBIS), une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1984.
Établie à SALON-DE-PROVENCE (13300), elle exerce son activité dans 5510Z. Cette structure PROVENCALE D'EXPLOITATION HOTELIERE (HOTEL RESTAURANT IBIS) se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.05 M €, soit deux millions cinquante-trois mille quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 101.57 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PROVENCALE D'EXPLOITATION HOTELIERE (HOTEL RESTAURANT IBIS) montrait une trésorerie de 96.97 K €.
En termes d’effectifs, PROVENCALE D'EXPLOITATION HOTELIERE (HOTEL RESTAURANT IBIS) recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PROVENCALE D'EXPLOITATION HOTELIERE (HOTEL RESTAURANT IBIS) compte parmi ses dirigeants CASTELLET HOSPITALITY, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.05 M | 1.84 M | 1.77 M | 1.24 M |
| Marge brute (€) | 1.23 M | 1.14 M | 1.07 M | 646.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 422.39 K | 432.89 K | 543.27 K | 320.36 K |
| EBITDA (€) | 178.47 K | 202.72 K | 337.57 K | 173.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | 243.92 K | 230.17 K | 205.71 K | 146.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 134.25 K | 166.02 K | 296.36 K | 112.5 K |
| Résultat net (€) | 101.57 K | 153.83 K | 209.69 K | 127.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.95 | 8.36 | 11.85 | 10.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.72 | 12.16 | 18.87 | 14.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.87 | 9.63 | 14.74 | 10.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.1 M | 1.02 M | 1.04 M | 760.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.58 | 55.29 | 58.81 | 61.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 59.98 | 61.79 | 60.7 | 52.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.69 | 11.02 | 19.07 | 14.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.57 | 23.54 | 30.69 | 25.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 245.16 K | 1.14 M | 1.05 M | 773.67 K |
| BFRE (€) | -230.1 K | -123.87 K | -128.47 K | -103.59 K |
| BFRHE (€) | 395.26 K | 1.2 M | 1.08 M | 615.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.58 | 227.04 | 216.8 | 228.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | -40.91 | -24.58 | -26.49 | -30.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.22 Md | 6.04 Md | 5.26 Md | 2.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 82.5 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.86 | 71.9 | 51.54 | 64.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 147.32 K | 192.21 K | 251.12 K | 188.32 K |
| Dette nette (€) | -325.73 K | -247.95 K | -199.49 K | -45.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.18 | 10.45 | 14.19 | 15.21 |
| Font de roulement (€) | 220.02 K | 1.13 M | 1.03 M | - |
| Couverture du BFR | 89.75 | 98.92 | 98.21 | - |
| Trésorerie (€) | 96.97 K | 84.99 K | 112.53 K | 248.66 K |
| Dettes financières (€) | 39.55 K | 51.43 K | 69.9 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.21 | -1.29 | -0.79 | -0.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -88.89 | -19.6 | -17.95 | -5 |
| Autonomie financière (%) | 9.27 | 24.6 | 15.9 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 358.01 K | 269.15 K | 223.32 K | 267.93 K |
| Liquidité générale | 135.03 | 413.99 | 397.28 | 349.87 |
| Liquidité réduite | 135.03 | 413.99 | 397.28 | 349.87 |
| Couverture de la dette | 0.56 | 1.19 | 1.7 | 0.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 753.68 K | 642.28 K | 503.94 K | 448.86 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.92 | 27.8 | 22.86 | 29.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 33.86 K | 51.28 K | 69.9 K | -8.53 K |