DEROMEDI CARRIERES SARL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1984.
Localisée à CIEZ (58220), elle se spécialise dans 2399Z. L'entreprise DEROMEDI CARRIERES SARL se concentre sur fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 13.48 M €, soit treize millions quatre cent quatre-vingt-un mille huit cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 727.59 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DEROMEDI CARRIERES SARL montrait une trésorerie de 503.93 K €.
En termes d’effectifs, DEROMEDI CARRIERES SARL emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DEROMEDI CARRIERES SARL est sous la direction de Gilles Deromedi, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.48 M | 14.48 M | 13.77 M | 12.42 M |
| Marge brute (€) | 2.85 M | 2.57 M | 2.81 M | 2.98 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.4 M | 1.94 M | 1.6 M | 1.78 M |
| EBITDA (€) | 1.41 M | 1.97 M | 1.6 M | 1.8 M |
| EBITDA - EBE (€) | -10.8 K | -20.76 K | 7.95 K | -25.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 635.7 K | 1.26 M | 1.24 M | 1.5 M |
| Résultat net (€) | 727.59 K | 1.21 M | 1.05 M | 1.28 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.4 | 8.37 | 7.65 | 10.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.72 | 13.79 | 12.3 | 14.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.77 | 9.39 | 8.72 | 10.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.69 M | 3.04 M | 2.6 M | 2.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.98 | 21.01 | 18.87 | 22.52 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.12 | 17.72 | 20.42 | 24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.44 | 13.57 | 11.58 | 14.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.36 | 13.43 | 11.64 | 14.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.58 M | 8.93 M | 8.23 M | 8.63 M |
| BFRE (€) | 194.95 K | 496.15 K | 687.06 K | 305.33 K |
| BFRHE (€) | 7.88 M | 8.35 M | 7.22 M | 8.06 M |
| BFR en jours de CA (j) | 232.26 | 225.2 | 218.21 | 253.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.28 | 12.51 | 18.21 | 8.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 291.15 Md | 331.22 Md | 272.25 Md | 274.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.6 | 55.42 | 71.5 | 79.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.52 M | 1.92 M | 1.42 M | 1.59 M |
| Dette nette (€) | -2.86 M | -3.07 M | -2.27 M | -2.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.31 | 13.27 | 10.34 | 12.81 |
| Font de roulement (€) | 7.67 M | 8 M | 7.27 M | 7.69 M |
| Couverture du BFR | 89.46 | 89.55 | 88.27 | 89.05 |
| Trésorerie (€) | 503.93 K | 132.28 K | 308.13 K | 250.61 K |
| Dettes financières (€) | 1.23 M | 1.2 M | 243.32 K | 386.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.87 | -1.6 | -1.59 | -1.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -34.24 | -34.87 | -26.48 | -28.02 |
| Autonomie financière (%) | 6.79 | 7.3 | 35.21 | 22.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.13 M | 1.98 M | 2.31 M | 2.26 M |
| Liquidité générale | 311.83 | 332.8 | 400.3 | 397.76 |
| Liquidité réduite | 311.83 | 332.8 | 400.3 | 397.76 |
| Couverture de la dette | 4.58 | 8.26 | 7.11 | 8.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.31 M | 1.26 M | 1.13 M | 1.06 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.93 | 6.14 | 5.85 | 6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 249.67 K | 407.99 K | 346.28 K | 454.17 K |
