PETROCHIMAL, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1984.
Basée à LA CELLE-SUR-MORIN (77515), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7112B. Cette organisation PETROCHIMAL oriente son activité sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 685.53 K €, soit six cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 45.11 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PETROCHIMAL disposait d'une trésorerie de 227.5 K €.
En termes d’effectifs, PETROCHIMAL emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PETROCHIMAL est sous la direction de Pierre-Henri Letourneur, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 685.53 K | 725.88 K | 705.33 K | 667.31 K |
| Marge brute (€) | 392.16 K | 298.76 K | 423.33 K | 298.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 129.92 K | 60.01 K |
| EBITDA (€) | 61.96 K | 92 K | 130.64 K | 62.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -728 | -2.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 55.95 K | 84.52 K | 120.02 K | 51.65 K |
| Résultat net (€) | 45.11 K | 66.32 K | 92.72 K | 42.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.58 | 9.14 | 13.15 | 6.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.68 | 13.98 | 22.72 | 13.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.26 | 10.1 | 16.3 | 9.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 289.33 K | 298.97 K | 332.31 K | 263.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.21 | 41.19 | 47.11 | 39.41 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 57.2 | 41.16 | 60.02 | 44.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.04 | 12.67 | 18.52 | 9.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 18.42 | 8.99 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 539.22 K | 506.64 K | 433.08 K | 331.51 K |
| BFRE (€) | 279.88 K | 306.15 K | - | 148.32 K |
| BFRHE (€) | 31.84 K | 26.66 K | 29.66 K | 15.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 287.1 | 254.76 | 224.12 | 181.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 149.02 | 153.94 | - | 81.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 59.8 M | 53.03 M | 57.31 M | 28.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | 171.72 | 180 | 77.98 | 117.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.8 | 64.58 | 48.77 | 20.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.09 | - | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 103.36 K | 53.83 K |
| Dette nette (€) | 125.38 K | -8.56 K | 227.58 K | 32.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 14.65 | 8.07 |
| Font de roulement (€) | 539.22 K | 506.64 K | 433.06 K | 331.51 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.99 | 100 |
| Trésorerie (€) | 227.5 K | 173.83 K | 388.34 K | 167.81 K |
| Dettes financières (€) | 42.75 K | 43.29 K | 41.13 K | 42.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 2.2 | 0.6 |
| Ratio d'endettement (%) | 24.13 | -1.8 | 55.77 | 10.25 |
| Autonomie financière (%) | 12.15 | 10.96 | 9.92 | 7.35 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 59.37 K | 139.09 K | 119.6 K | 92.55 K |
| Liquidité générale | 554.82 | 316.88 | - | 292.23 |
| Liquidité réduite | 554.82 | 316.88 | - | 292.23 |
| Couverture de la dette | 1.38 | 1.06 | 1.14 | 0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 287.85 K | 269.32 K | 263.23 K | 264.39 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 31.92 | 27.77 | 27.69 | 29.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.04 K | 18.02 K | 28.01 K | 8.59 K |