OFFICE DU FONCTIONNEL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1984.
Localisée à PARIS (75012), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. La société OFFICE DU FONCTIONNEL se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 6.05 M €, soit six millions quarante-huit mille cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 37.37 K €.
Au terme de l'exercice 2023, OFFICE DU FONCTIONNEL affichait une trésorerie de 1.02 M €.
En termes d’effectifs, OFFICE DU FONCTIONNEL dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, OFFICE DU FONCTIONNEL est administrée par Jean Revilliod, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.05 M | 4.87 M | 7.9 M | 6.17 M |
| Marge brute (€) | 2.01 M | 1.83 M | 2.71 M | 2.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 320.33 K | 128.31 K | 484.72 K | 460.6 K |
| EBITDA (€) | 344.01 K | 127.03 K | 487.5 K | 508.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | -23.68 K | 1.27 K | -2.77 K | -47.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 134.13 K | -36.07 K | 172.13 K | 255.36 K |
| Résultat net (€) | 37.37 K | -104.44 K | 83.41 K | 184.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.62 | -2.15 | 1.06 | 2.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.52 | -3.6 | 2.79 | 5.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.54 | -1.6 | 1.34 | 3.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.83 M | 1.51 M | 2.9 M | 1.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.19 | 31.1 | 36.68 | 31.04 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 33.31 | 37.57 | 34.25 | 34.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.69 | 2.61 | 6.17 | 8.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.3 | 2.64 | 6.13 | 7.47 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 4.44 M | 4.64 M | 4.54 M | 3.41 M |
| BFRE (€) | 2.89 M | 2.95 M | 2.96 M | 2.47 M |
| BFRHE (€) | 356.2 K | 222.67 K | 315.02 K | 343.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 267.78 | 348.02 | 209.57 | 201.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 174.24 | 221.17 | 136.53 | 146.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.9 Md | 2.97 Md | 6.82 Md | 5.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 91.15 | 92.44 | 42.01 | 48.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.08 | 72.74 | 32.07 | 66.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.54 | 0.63 | 0.41 | 0.49 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 266.73 K | 87.78 K | 460.06 K | 485.5 K |
| Dette nette (€) | -3.44 M | -2.24 M | -1.94 M | -1.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.41 | 1.8 | 5.82 | 7.87 |
| Font de roulement (€) | 4.03 M | 4.41 M | 4.3 M | 3.27 M |
| Couverture du BFR | 90.76 | 94.97 | 94.87 | 95.94 |
| Trésorerie (€) | 1.02 M | 1.39 M | 1.26 M | 585.79 K |
| Dettes financières (€) | 2.53 M | 2.24 M | 1.94 M | 994.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.9 | -25.57 | -4.21 | -3.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -139.86 | -77.29 | -64.91 | -53.67 |
| Autonomie financière (%) | 0.97 | 1.3 | 1.54 | 3.1 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.52 M | 1.16 M | 1.07 M | 1.14 M |
| Liquidité générale | 60.32 | 75.24 | 72.9 | 68.96 |
| Liquidité réduite | 60.32 | 75.24 | 72.9 | 68.96 |
| Couverture de la dette | 0.05 | -0.19 | 0.14 | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.73 M | 1.54 M | 2.36 M | 1.56 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 21.57 | 23.48 | 22.24 | 18.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -13.99 K | 15.33 K | 20.44 K |
