FOSSE SA, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1984.
Établie à TRELON (59132), elle œuvre dans le secteur d'activité 4332A. Cette organisation FOSSE SA se consacre essentiellement travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2 M €, soit un million neuf cent quatre-vingt-seize mille cinq cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 280.36 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FOSSE SA affichait une trésorerie de 298.68 K €.
En termes d’effectifs, FOSSE SA dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FOSSE SA est administrée par Olivier Fosse, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2 M | 2.13 M | 1.93 M | 1.5 M |
| Marge brute (€) | 904.75 K | 945.4 K | 699.54 K | 773.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 79.01 K | 107.92 K |
| EBITDA (€) | 294.67 K | 289.62 K | 90.61 K | 106.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -11.6 K | 1.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 294.67 K | 289.62 K | 89.79 K | 103.59 K |
| Résultat net (€) | 280.36 K | 180.29 K | 79.15 K | 140.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.04 | 8.48 | 4.11 | 9.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.93 | 44.57 | 35.3 | 96.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 26.74 | 18.12 | 8.8 | 21.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 727.79 K | 872.96 K | 543.48 K | 605.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.45 | 41.04 | 28.22 | 40.43 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.32 | 44.45 | 36.32 | 51.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.76 | 13.62 | 4.7 | 7.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 4.1 | 7.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 624.44 K | 423.37 K | 358.8 K | 236.58 K |
| BFRE (€) | 193.73 K | 141.45 K | 76.53 K | 7.26 K |
| BFRHE (€) | 132.52 K | 130.73 K | 67.04 K | 125.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 114.16 | 72.65 | 67.99 | 57.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 35.42 | 24.27 | 14.5 | 1.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 724.86 M | 761.86 M | 353.76 M | 513.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 102.1 | 116.71 | 109.42 | 91.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.1 | 98.28 | 83.38 | 90.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 89.35 K | 154.03 K |
| Dette nette (€) | -64.72 K | -443.86 K | -538.4 K | -422.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.64 | 10.28 |
| Font de roulement (€) | 622.73 K | 396.35 K | 267.04 K | 213.31 K |
| Couverture du BFR | 99.73 | 93.62 | 74.42 | 90.17 |
| Trésorerie (€) | 298.68 K | 146.34 K | 136.99 K | 84.96 K |
| Dettes financières (€) | 44.26 K | 50 K | 95.84 K | 121.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -6.03 | -2.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -9.45 | -109.72 | -240.1 | -291.36 |
| Autonomie financière (%) | 15.48 | 8.09 | 2.34 | 1.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 317.43 K | 513.18 K | 487.79 K | 363.34 K |
| Liquidité générale | 239.28 | 142.9 | 108.04 | 93.45 |
| Liquidité réduite | 239.28 | 142.9 | 108.04 | 93.45 |
| Couverture de la dette | 2.93 | 0.95 | 0.39 | 0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 597.28 K | 636.99 K | 588.04 K | 692.83 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.23 | 20.24 | 20.44 | 30.54 |
