POLYCLINIQUE BORDEAUX CAUDERAN (LES PINS FRANCS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1984.
Localisée à BORDEAUX (33200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8610Z. Cette entité POLYCLINIQUE BORDEAUX CAUDERAN (LES PINS FRANCS) oriente son activité sur activités hospitalières.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 8 M €, soit huit millions mille huit cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 71.52 K €.
Au terme de l'exercice 2024, POLYCLINIQUE BORDEAUX CAUDERAN (LES PINS FRANCS) affichait une trésorerie de 184.45 K €.
En termes d’effectifs, POLYCLINIQUE BORDEAUX CAUDERAN (LES PINS FRANCS) rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, POLYCLINIQUE BORDEAUX CAUDERAN (LES PINS FRANCS) est administrée par Sebastien Cruege, qui est en poste comme Commissaire aux comptes suppléant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8 M | 6.77 M | 6.1 M | 5.33 M |
| Marge brute (€) | 4.51 M | 3.7 M | 3.77 M | 3.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 288.6 K | -304.59 K | -48.87 K | -492.58 K |
| EBITDA (€) | 280.57 K | -281.8 K | 25.88 K | -453.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | 8.03 K | -22.8 K | -74.75 K | -39.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 129.38 K | -440 K | -77.66 K | -550.44 K |
| Résultat net (€) | 71.52 K | -168.55 K | 38.81 K | -400.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.89 | -2.49 | 0.64 | -7.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.96 | -12.15 | 3.15 | -33.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.18 | -2.74 | 0.69 | -7.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.11 M | 3.34 M | 3.3 M | 2.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.38 | 49.42 | 54.14 | 48.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 56.4 | 54.65 | 61.82 | 58.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.51 | -4.16 | 0.42 | -8.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.61 | -4.5 | -0.8 | -9.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.99 M | 1.95 M | 2.05 M | 1.58 M |
| BFRE (€) | 227.85 K | 65.46 K | -280.41 K | -398.13 K |
| BFRHE (€) | 1.44 M | 1.22 M | 1.85 M | 1.22 M |
| BFR en jours de CA (j) | 90.55 | 105.39 | 122.93 | 108.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.39 | 3.53 | -16.79 | -27.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 31.63 Md | 22.69 Md | 30.81 Md | 17.87 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 127.08 | 156.82 | 170.11 | 160.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.38 | 60.26 | 49.56 | 50.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 265.33 K | 40.91 K | 174.83 K | -296.34 K |
| Dette nette (€) | -3.96 M | -4.21 M | -3.92 M | -3.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.32 | 0.6 | 2.87 | -5.56 |
| Font de roulement (€) | 1.38 M | 897.81 K | 1.1 M | 358.23 K |
| Couverture du BFR | 69.55 | 45.96 | 53.37 | 22.69 |
| Trésorerie (€) | 184.45 K | 82.37 K | 14.32 K | 16.43 K |
| Dettes financières (€) | 2.9 M | 2.54 M | 2.56 M | 1.81 M |
| Capacité de remboursement (€) | -14.92 | -103.02 | -22.44 | 11.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -274.5 | -303.8 | -318.72 | -284.79 |
| Autonomie financière (%) | 0.5 | 0.55 | 0.48 | 0.66 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.12 M | 1.18 M | 902.28 K | 867.79 K |
| Liquidité générale | 73.22 | 71.24 | 74.05 | 70.66 |
| Liquidité réduite | 73.22 | 71.24 | 74.05 | 70.66 |
| Couverture de la dette | 0.12 | -0.26 | 0.07 | -0.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.73 M | 4.49 M | 3.98 M | 3.68 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 41.76 | 47.39 | 46.7 | 49.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 62.36 K | -122.24 K | 7.07 K | -153.81 K |
