T.G.VINS, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1984.
Établie à NIORT (79000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4725Z. Cette organisation T.G.VINS oriente son activité sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.21 M €, soit un million deux cent huit mille quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 51.35 K €.
Au terme de l'exercice 2023, T.G.VINS disposait d'une trésorerie de 281.07 K €.
En termes d’effectifs, T.G.VINS compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, T.G.VINS est dirigée par Joel Martin, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.21 M | 1.16 M | - | 1.01 M |
| Marge brute (€) | 317.68 K | 280.43 K | - | 240.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 71.92 K | 65.14 K | - | 60.88 K |
| EBITDA (€) | 71.83 K | 64.91 K | - | 68.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | 95 | 232 | - | -7.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 61.98 K | 54.86 K | - | 47.69 K |
| Résultat net (€) | 51.35 K | 56.09 K | - | 39.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.25 | 4.84 | - | 3.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.92 | 38.22 | - | 38.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.73 | 9.43 | - | 6.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 276.39 K | 264.76 K | - | 225.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.88 | 22.84 | - | 22.29 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.3 | 24.19 | - | 23.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.95 | 5.6 | - | 6.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.95 | 5.62 | - | 6.02 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 224.22 K | 193.53 K | 188.66 K | 187.81 K |
| BFRE (€) | -94.21 K | -123.4 K | -124.66 K | -120.31 K |
| BFRHE (€) | 42.64 K | 9.92 K | 6.91 K | 6.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 67.75 | 60.93 | - | 67.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.47 | -38.85 | - | -43.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 141.11 M | 31.49 M | - | 18.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.21 | 11.38 | - | 11.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 100.8 | 114.9 | - | 126.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.17 | - | 0.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 61.2 K | 66.14 K | - | 60.24 K |
| Dette nette (€) | -108.97 K | -138.56 K | -149.79 K | -177.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.07 | 5.71 | - | 5.96 |
| Font de roulement (€) | 220.97 K | 189.04 K | 182.81 K | 183.67 K |
| Couverture du BFR | 98.55 | 97.68 | 96.9 | 97.8 |
| Trésorerie (€) | 281.07 K | 309.48 K | 307.87 K | 305.86 K |
| Dettes financières (€) | 77.76 K | 92.34 K | 105.54 K | 124.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.78 | -2.09 | - | -2.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -55 | -94.4 | -131.29 | -171.92 |
| Autonomie financière (%) | 2.55 | 1.59 | 1.08 | 0.83 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 309.04 K | 351.21 K | 346.27 K | 354.99 K |
| Liquidité générale | 90.37 | 77.37 | 73.71 | 69.89 |
| Liquidité réduite | 90.37 | 77.37 | 73.71 | 69.89 |
| Couverture de la dette | 0.79 | 0.79 | - | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 241.07 K | 209.57 K | - | 180.93 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.47 | 15.62 | - | 15.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.64 K | 12.19 K | - | 7.6 K |